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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 309.00 | 5 932.00 | 376.00 | 6 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 816 442.00 | 14 007 501.00 | 45 808 940.00 | 59 816 442.00 |
BZ Autres créances | 1 426 218.00 | | 1 426 218.00 | 1 426 218.00 |
CF Disponibilités | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 538.00 | | 1 430 538.00 | 1 430 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 246 980.00 | 14 007 501.00 | 47 239 478.00 | 61 246 980.00 |
CU Autres participations | 59 808 564.00 | 14 000 000.00 | 45 808 564.00 | 59 808 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 827 399.00 | 16 827 399.00 | | 16 827 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 486.00 | 510 486.00 | | 510 486.00 |
DG Autres réserves | 4 824 822.00 | 4 824 822.00 | | 4 824 822.00 |
DH Report à nouveau | -4 120 982.00 | | | -4 120 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 152 545.00 | -4 120 982.00 | | -3 152 545.00 |
DK Provisions réglementées | 68 253.00 | 58 109.00 | | 68 253.00 |
DL TOTAL (I) | 14 957 434.00 | 18 099 834.00 | | 14 957 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 850 000.00 | 29 939 000.00 | | 29 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 695.00 | 2 069 744.00 | | 2 215 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 362.00 | 227 327.00 | | 194 362.00 |
EA Autres dettes | 21 988.00 | 40 001.00 | | 21 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 282 045.00 | 32 276 071.00 | | 32 282 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 239 478.00 | 50 375 906.00 | | 47 239 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 148 342.00 | | 2 148 342.00 | 2 148 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 342.00 | | 2 148 342.00 | 2 148 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 142 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 97.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 144.00 | 9 478.00 | | 10 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 161.00 | 9 495.00 | | 10 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 134.00 | -9 398.00 | | -10 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 152 545.00 | -4 120 982.00 | | -3 152 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 811 929.00 | | 4 513.00 | 59 811 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 808 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 816 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 804 051.00 | | 4 513.00 | 59 804 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306.00 | 195.00 | | 7 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738.00 | 195.00 | | 5 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 109.00 | 10 144.00 | | 58 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 058 109.00 | 3 010 144.00 | | 11 058 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 695.00 | 2 215 695.00 | | 2 215 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VB T. V. A. | 345 075.00 | | | 345 075.00 |
VI Groupe et associés | 29 850 000.00 | 29 850 000.00 | | 29 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 143.00 | | | 1 081 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 218.00 | 1 426 218.00 | | 1 426 218.00 |
VW T.V.A. | 156 012.00 | 156 012.00 | | 156 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 282 045.00 | 32 282 045.00 | | 32 282 045.00 |