| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 775 416.00 | 3 852.00 | 59 771 564.00 | 59 775 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 1 661 775.00 | | 1 661 775.00 | 1 661 775.00 |
CF Disponibilités | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 305.00 | | 1 690 305.00 | 1 690 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 465 721.00 | 3 852.00 | 61 461 869.00 | 61 465 721.00 |
CU Autres participations | 59 771 564.00 | | 59 771 564.00 | 59 771 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 827 399.00 | 16 827 399.00 | | 16 827 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 862 990.00 | 510 486.00 | | 862 990.00 |
DG Autres réserves | 11 522 396.00 | 4 824 822.00 | | 11 522 396.00 |
DH Report à nouveau | | -7 273 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 993.00 | 14 323 605.00 | | 266 993.00 |
DK Provisions réglementées | 88 694.00 | 78 588.00 | | 88 694.00 |
DL TOTAL (I) | 29 568 473.00 | 29 291 373.00 | | 29 568 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 811 000.00 | 31 227 000.00 | | 30 811 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 785.00 | 518 582.00 | | 666 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 010.00 | 290 572.00 | | 278 010.00 |
EA Autres dettes | 137 602.00 | 63 395.00 | | 137 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 893 397.00 | 32 099 549.00 | | 31 893 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 461 869.00 | 61 390 922.00 | | 61 461 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 583 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 583 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 12.00 | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 408.00 | 12.00 | | 23 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 392.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 295.00 | 10 335.00 | | 10 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 663.00 | 10 726.00 | | 47 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 255.00 | -10 715.00 | | -24 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 658.00 | 16 496 631.00 | | 2 608 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 665.00 | 2 173 026.00 | | 2 341 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 993.00 | 14 323 605.00 | | 266 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 812 416.00 | | | 59 812 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 59 771 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 59 775 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 808 564.00 | | | 59 808 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663.00 | 188.00 | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663.00 | 188.00 | | 3 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 588.00 | 10 295.00 | 188.00 | 78 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 588.00 | 10 295.00 | 188.00 | 78 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 785.00 | 666 785.00 | | 666 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 602.00 | 137 602.00 | | 137 602.00 |
VB T. V. A. | 109 923.00 | 109 923.00 | | 109 923.00 |
VI Groupe et associés | 30 811 000.00 | 30 811 000.00 | | 30 811 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 852.00 | 1 551 852.00 | | 1 551 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 775.00 | 1 661 775.00 | | 1 661 775.00 |
VW T.V.A. | 231 521.00 | 231 521.00 | | 231 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 893 397.00 | 31 893 397.00 | | 31 893 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |