| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 775 416.00 | 3 852.00 | 59 771 564.00 | 59 775 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 980 004.00 | | 980 004.00 | 980 004.00 |
CF Disponibilités | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 423.00 | | 1 003 423.00 | 1 003 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 778 838.00 | 3 852.00 | 60 774 987.00 | 60 778 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 771 564.00 | | 59 771 564.00 | 59 771 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 827 399.00 | 16 827 399.00 | | 16 827 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 340.00 | 862 990.00 | | 876 340.00 |
DG Autres réserves | 11 776 039.00 | 11 522 396.00 | | 11 776 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 748 234.00 | 266 993.00 | | 3 748 234.00 |
DK Provisions réglementées | 98 989.00 | 88 694.00 | | 98 989.00 |
DL TOTAL (I) | 33 327 001.00 | 29 568 473.00 | | 33 327 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 655 000.00 | 30 811 000.00 | | 26 655 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 401.00 | 666 785.00 | | 537 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 334.00 | 278 010.00 | | 179 334.00 |
EA Autres dettes | 76 251.00 | 137 602.00 | | 76 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 447 985.00 | 31 893 397.00 | | 27 447 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 774 987.00 | 61 461 869.00 | | 60 774 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 869 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 869 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 790 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 758 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 23 408.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 368.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 668.00 | 47 662.00 | | 10 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 570.00 | -24 255.00 | | -10 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 385.00 | 2 608 658.00 | | 6 171 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 151.00 | 2 341 665.00 | | 2 423 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 748 234.00 | 266 993.00 | | 3 748 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 775 416.00 | | | 59 775 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 771 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 775 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 771 564.00 | | | 59 771 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 694.00 | 10 295.00 | | 88 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 694.00 | 10 295.00 | | 88 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 655 000.00 | 26 655 000.00 | | 26 655 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 401.00 | 537 401.00 | | 537 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 334.00 | 179 334.00 | | 179 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 004.00 | 980 004.00 | | 980 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 004.00 | 980 004.00 | | 980 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 447 985.00 | 27 447 985.00 | | 27 447 985.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |