| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 997 523.00 | 3 852.00 | 61 993 671.00 | 61 997 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 689 329.00 | | 1 689 329.00 | 1 689 329.00 |
CF Disponibilités | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 530.00 | | 1 695 530.00 | 1 695 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 693 052.00 | 3 852.00 | 63 689 201.00 | 63 693 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 993 671.00 | | 61 993 671.00 | 61 993 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 827 399.00 | 16 827 399.00 | | 16 827 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155 183.00 | 1 063 752.00 | | 1 155 183.00 |
DG Autres réserves | 17 074 055.00 | 15 336 861.00 | | 17 074 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 143.00 | 1 828 625.00 | | -53 143.00 |
DK Provisions réglementées | 100 082.00 | 99 892.00 | | 100 082.00 |
DL TOTAL (I) | 35 103 576.00 | 35 156 529.00 | | 35 103 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 210 000.00 | 24 970 000.00 | | 27 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 335.00 | 469 420.00 | | 653 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 097.00 | 223 682.00 | | 284 097.00 |
EA Autres dettes | 438 192.00 | 603 122.00 | | 438 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 585 625.00 | 26 266 224.00 | | 28 585 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 689 201.00 | 61 422 753.00 | | 63 689 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 074 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 074 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 35.00 | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | 35.00 | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 108.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | 903.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 010.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | -976.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 027.00 | 4 263 571.00 | | 3 084 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 170.00 | 2 434 946.00 | | 3 137 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 143.00 | 1 828 625.00 | | -53 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 222 107.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222 107.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 892.00 | 191.00 | | 99 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 892.00 | 191.00 | | 99 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 210 000.00 | 27 210 000.00 | | 27 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 335.00 | 653 335.00 | | 653 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 097.00 | 284 097.00 | | 284 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 192.00 | 438 192.00 | | 438 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 329.00 | 1 689 329.00 | | 1 689 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 329.00 | 1 689 329.00 | | 1 689 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 585 625.00 | 28 585 625.00 | | 28 585 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |