| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 2 237.00 | 1 863.00 | 4 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 000.00 | 316 875.00 | 73 125.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 1 354 673.00 | 556 759.00 | 797 914.00 | 1 354 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 476.00 | 47 835.00 | 367 640.00 | 415 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 645.00 | 923 706.00 | 1 240 939.00 | 2 164 645.00 |
BT Marchandises | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 043.00 | | 75 043.00 | 75 043.00 |
BZ Autres créances | 147 928.00 | | 147 928.00 | 147 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 89 606.00 | | 89 606.00 | 89 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 748.00 | | 318 748.00 | 318 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 392.00 | 923 706.00 | 1 559 686.00 | 2 483 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 656.00 | | | -240 656.00 |
DL TOTAL (I) | -222 176.00 | | | -222 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 781.00 | | | 1 313 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 983.00 | | | 123 983.00 |
EA Autres dettes | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 862.00 | | | 1 781 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 686.00 | | | 1 559 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 864.00 | | | 527 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 917.00 | | 530 917.00 | 530 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 917.00 | | 530 917.00 | 530 917.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 606.00 | |
GE Autres charges | | | 6 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 857.00 | | | -7 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 357.00 | | | 581 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 014.00 | | | 822 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 656.00 | | | -240 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 253.00 | | 1 040 067.00 | 1 813 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 676.00 | 2 164 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 676.00 | 1 770 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 100.00 | | | 394 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 757.00 | | 1 040 067.00 | 1 418 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 775.00 | 55 286.00 | 688 674.00 | 1 523 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 792.00 | | | 285 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 983.00 | 55 286.00 | 688 674.00 | 1 237 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
VB T. V. A. | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 781.00 | 139 783.00 | 429 882.00 | 1 313 781.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 576.00 | | | 80 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 037.00 | 228 037.00 | | 228 037.00 |
VW T.V.A. | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 862.00 | 527 864.00 | 509 882.00 | 1 781 862.00 |