| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 877.00 | 223.00 | 4 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 000.00 | 381 875.00 | 8 125.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 1 434 487.00 | 653 429.00 | 781 058.00 | 1 434 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 897.00 | 114 298.00 | 336 599.00 | 450 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 880.00 | 1 153 479.00 | 1 126 401.00 | 2 279 880.00 |
BT Marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 010.00 | | 98 010.00 | 98 010.00 |
BZ Autres créances | 96 841.00 | | 96 841.00 | 96 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 155 337.00 | | 155 337.00 | 155 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 566.00 | | 354 566.00 | 354 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 446.00 | 1 153 479.00 | 1 480 966.00 | 2 634 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -144 425.00 | | | -144 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 612.00 | | | 180 612.00 |
DL TOTAL (I) | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 831.00 | | | 1 066 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
EA Autres dettes | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 394.00 | | | 1 436 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 966.00 | | | 1 480 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 685.00 | | | 484 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 402.00 | | 1 164 402.00 | 1 164 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 402.00 | | 1 164 402.00 | 1 164 402.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 308.00 | | | -20 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 896.00 | | | 1 212 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 284.00 | | | 1 032 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 612.00 | | | 180 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 930.00 | | 17 951.00 | 2 261 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 279 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 885 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 100.00 | | | 394 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 433.00 | | 17 951.00 | 1 867 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 594.00 | 82 565.00 | | 1 037 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 432.00 | | | 352 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 162.00 | 82 565.00 | | 685 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 98 010.00 | | | 98 010.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 831.00 | 115 122.00 | 431 668.00 | 1 066 831.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 422.00 | | | 145 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 952.00 | 197 952.00 | | 197 952.00 |
VW T.V.A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 393.00 | 484 684.00 | 431 668.00 | 1 436 393.00 |