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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AP Constructions | 1 447 287.00 | 797 835.00 | 649 452.00 | 1 447 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 197.00 | 214 143.00 | 247 055.00 | 461 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 831.00 | 1 016 078.00 | 897 753.00 | 1 913 831.00 |
BT Marchandises | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
BZ Autres créances | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 514 232.00 | | 514 232.00 | 514 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 485.00 | | 599 485.00 | 599 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 316.00 | 1 016 078.00 | 1 497 238.00 | 2 513 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
DL TOTAL (I) | 85 370.00 | | | 85 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 931.00 | | | 1 191 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 311.00 | | | 61 311.00 |
EA Autres dettes | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 867.00 | | | 1 411 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 238.00 | | | 1 497 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 692.00 | | | 320 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 497.00 | | 5 334.00 | 1 908 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 151.00 | | 5 334.00 | 1 903 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 209.00 | 80 868.00 | | 935 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 109.00 | 80 868.00 | | 931 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
VB T. V. A. | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 931.00 | 100 756.00 | 659 254.00 | 1 191 931.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 867.00 | 320 692.00 | 659 254.00 | 1 411 867.00 |