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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 057.00 | 1 043.00 | 4 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 000.00 | 349 375.00 | 40 625.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 1 424 684.00 | 604 048.00 | 820 636.00 | 1 424 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 749.00 | 81 114.00 | 361 635.00 | 442 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 930.00 | 1 037 594.00 | 1 224 336.00 | 2 261 930.00 |
BT Marchandises | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 581.00 | | 100 581.00 | 100 581.00 |
BZ Autres créances | 131 899.00 | | 131 899.00 | 131 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 986.00 | | 259 986.00 | 259 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 916.00 | 1 037 594.00 | 1 484 322.00 | 2 521 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -230 561.00 | | | -230 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
DL TOTAL (I) | -136 040.00 | | | -136 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 254.00 | | | 1 212 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
EA Autres dettes | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 361.00 | | | 1 620 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 322.00 | | | 1 484 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 595.00 | | | 553 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 170.00 | | 974 170.00 | 974 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 170.00 | | 974 170.00 | 974 170.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 639.00 | | | 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 503.00 | | | 1 022 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 366.00 | | | 936 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 645.00 | | | 2 164 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 100.00 | | | 394 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 149.00 | | | 1 770 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 706.00 | 80 568.00 | | 923 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 112.00 | | | 319 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 594.00 | 80 568.00 | | 604 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
VB T. V. A. | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 254.00 | 145 488.00 | 434 650.00 | 1 212 254.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 591.00 | | | 100 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 759.00 | | | 78 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 664.00 | 237 664.00 | | 237 664.00 |
VW T.V.A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 360.00 | 553 594.00 | 434 650.00 | 1 620 360.00 |