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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 964.00 | 261 849.00 | 51 114.00 | 312 964.00 |
AN Terrains | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
AP Constructions | 678 675.00 | 383 727.00 | 294 948.00 | 678 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 808.00 | 75 839.00 | 12 969.00 | 88 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 701.00 | 257 053.00 | 9 648.00 | 266 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 553 848.00 | 179 944.00 | 1 373 904.00 | 1 553 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 629 163.00 | 1 158 412.00 | 3 470 751.00 | 4 629 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717 437.00 | 1 007.00 | 1 716 430.00 | 1 717 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 001.00 | 115 560.00 | 2 607 441.00 | 2 723 001.00 |
BZ Autres créances | 980 697.00 | 61 278.00 | 919 419.00 | 980 697.00 |
CF Disponibilités | 335 685.00 | | 335 685.00 | 335 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 882.00 | | 92 882.00 | 92 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 702.00 | 177 845.00 | 5 671 856.00 | 5 849 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 478 864.00 | 1 336 257.00 | 9 142 607.00 | 10 478 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
CU Autres participations | 1 591 897.00 | | 1 591 897.00 | 1 591 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 470.00 | | | 130 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 595.00 | | | 364 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 015 786.00 | | | 1 015 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 405 538.00 | | | 1 405 538.00 |
DG Autres réserves | 360 244.00 | | | 360 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 197.00 | | | 137 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 829.00 | | | 3 413 829.00 |
DP Provisions pour risques | 144 548.00 | | | 144 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 548.00 | | | 144 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 046.00 | | | 433 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 496.00 | | | 1 353 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 103.00 | | | 744 103.00 |
EA Autres dettes | 3 049 070.00 | | | 3 049 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 584 231.00 | | | 5 584 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 142 607.00 | | | 9 142 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 307 158.00 | | | 5 307 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 214 406.00 | | | 214 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 712.00 | | 232 712.00 | 232 712.00 |
FD Production vendue biens | 8 295 461.00 | 3 078 473.00 | 11 373 934.00 | 8 295 461.00 |
FG Production vendue services | 1 162 179.00 | | 1 162 179.00 | 1 162 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 690 352.00 | 3 078 473.00 | 12 768 825.00 | 9 690 352.00 |
FM Production stockée | | | 414 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 135 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 840 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 996 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 847.00 | |
GE Autres charges | | | 18 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 249 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 827 115.00 | | | 1 827 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 463.00 | | | 161 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 239.00 | | | 272 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 051.00 | | | 84 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 188.00 | | | 188 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 536 984.00 | | | 15 536 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 399 787.00 | | | 15 399 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 197.00 | | | 137 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 584.00 | | | 86 584.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 148 865.00 | | | 148 865.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 189 766.00 | | | 189 766.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 214 406.00 | | | 214 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 540.00 | | 1 559 922.00 | 4 603 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 297 326.00 | 3 244 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534 299.00 | 4 629 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 313.00 | 312 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 660.00 | 1 071 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 937.00 | | 30 340.00 | 335 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 010.00 | | 18 243.00 | 1 237 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030 592.00 | | 1 511 339.00 | 3 030 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 803.00 | 76 879.00 | 201 214.00 | 1 102 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 482.00 | 31 135.00 | 50 768.00 | 281 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 320.00 | 45 744.00 | 150 446.00 | 821 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 000.00 | 9 548.00 | 57 000.00 | 192 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 290.00 | 1 007.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
6T Sur comptes clients | 107 580.00 | 8 839.00 | 859.00 | 107 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 028.00 | 26 910.00 | 2 149.00 | 333 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 028.00 | 36 458.00 | 59 149.00 | 525 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 847.00 | 2 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 064.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 548.00 | 57 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 496.00 | 1 353 496.00 | | 1 353 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 288.00 | 251 288.00 | | 251 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 311.00 | 369 311.00 | | 369 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 911.00 | 1 051 911.00 | | 1 051 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 553 848.00 | 1 203 881.00 | | 1 553 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 745.00 | | | 2 586 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 256.00 | | | 136 256.00 |
VB T. V. A. | 155 734.00 | | | 155 734.00 |
VC Groupe et associés | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 046.00 | 158 046.00 | 275 000.00 | 433 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 997 159.00 | 1 997 159.00 | | 1 997 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VP Divers | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 784.00 | | | 286 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 882.00 | | | 92 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391 829.00 | 5 000 460.00 | 391 369.00 | 5 391 829.00 |
VW T.V.A. | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 584 059.00 | 5 307 158.00 | 276 900.00 | 5 584 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 295.00 | | | 92 295.00 |
ST Autres comptes | 783 342.00 | | | 783 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 857.00 | | | 144 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 070.00 | | | 112 070.00 |
YT Sous‐traitance | 4 865 970.00 | | | 4 865 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 987.00 | | | 100 987.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 836 319.00 | | | 1 836 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 584 752.00 | | | 1 584 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 996 998.00 | | | 5 996 998.00 |