| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 832.00 | 401 109.00 | 38 722.00 | 439 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 533.00 | 446 497.00 | 37 036.00 | 483 533.00 |
AN Terrains | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
AP Constructions | 682 250.00 | 465 086.00 | 217 163.00 | 682 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 225.00 | 107 361.00 | 4 864.00 | 112 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 986.00 | 294 147.00 | 43 839.00 | 337 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 845 193.00 | 254 404.00 | 590 789.00 | 845 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 496.00 | 1 642 108.00 | 2 641 387.00 | 4 283 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165 708.00 | 26 222.00 | 2 139 486.00 | 2 165 708.00 |
BN En cours de production de biens | 6 750 038.00 | 138 343.00 | 6 611 695.00 | 6 750 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 746 486.00 | 75 266.00 | 4 671 220.00 | 4 746 486.00 |
BZ Autres créances | 1 137 382.00 | 10 954.00 | 1 126 428.00 | 1 137 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 158.00 | | 600 158.00 | 600 158.00 |
CF Disponibilités | 1 497 052.00 | | 1 497 052.00 | 1 497 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 202 702.00 | 112 442.00 | 10 090 260.00 | 10 202 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 486 198.00 | 1 754 551.00 | 12 731 647.00 | 14 486 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
CU Autres participations | 1 731 397.00 | 120 000.00 | 1 611 397.00 | 1 731 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 358.00 | | | 401 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 595.00 | | | 364 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 015 786.00 | | | 1 015 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 425 405.00 | | | 1 425 405.00 |
DG Autres réserves | 527 105.00 | | | 527 105.00 |
DH Report à nouveau | -182 191.00 | | | -182 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 858.00 | | | 183 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 916.00 | | | 3 735 916.00 |
DP Provisions pour risques | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 526.00 | | | 191 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 265.00 | | | 209 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 824.00 | | | 1 231 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 091.00 | | | 3 006 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 088.00 | | | 1 552 088.00 |
EA Autres dettes | 2 991 837.00 | | | 2 991 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 786 466.00 | | | 8 786 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 731 647.00 | | | 12 731 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 760 854.00 | | | 7 760 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 431.00 | | | 204 431.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 333 141.00 | 279 049.00 | | 333 141.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 025 295.00 | 941 454.00 | | 1 025 295.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 025 295.00 | 941 454.00 | | 1 025 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 853.00 | | 231 853.00 | 231 853.00 |
FD Production vendue biens | 15 071 532.00 | 2 262 501.00 | 17 334 033.00 | 15 071 532.00 |
FG Production vendue services | 1 598 485.00 | | 1 598 485.00 | 1 598 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 901 870.00 | 2 262 501.00 | 19 164 371.00 | 16 901 870.00 |
FM Production stockée | | | 526 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 002 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 656 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 481 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 090 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 074.00 | |
GE Autres charges | | | 57 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 443 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853 992.00 | | | 853 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 309.00 | 127 934.00 | | 108 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 706.00 | -142 682.00 | | -156 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 689 925.00 | | | 22 689 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 506 067.00 | | | 22 506 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 858.00 | | | 183 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 961.00 | -1 961.00 | | -1 961.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 417 573.00 | 364 562.00 | | 417 573.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 415 612.00 | 362 601.00 | | 415 612.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -82 472.00 | -83 553.00 | | -82 472.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 333 141.00 | 279 048.00 | | 333 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 036.00 | | 359 502.00 | 4 816 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887 900.00 | 2 673 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 043.00 | 4 283 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 143.00 | 1 169 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 429.00 | | 23 403.00 | 416 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 964.00 | | 25 050.00 | 1 148 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250 643.00 | | 311 049.00 | 3 250 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 505.00 | 90 111.00 | 3 912.00 | 1 181 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 679.00 | 37 431.00 | | 363 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 826.00 | 52 681.00 | 3 912.00 | 817 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 202 265.00 | 20 000.00 | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 647.00 | 26 222.00 | 25 647.00 | 25 647.00 |
6T Sur comptes clients | 125 352.00 | 3 149.00 | 53 235.00 | 125 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 311.00 | 2 144.00 | 10 500.00 | 19 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 099.00 | 50 131.00 | 89 383.00 | 526 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 099.00 | 252 396.00 | 109 383.00 | 553 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 091.00 | 3 006 091.00 | | 3 006 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 213.00 | 534 213.00 | | 534 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 337.00 | 914 337.00 | | 914 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991 837.00 | 2 991 837.00 | | 2 991 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 845 193.00 | 495 226.00 | 349 967.00 | 845 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
UX Autres créances clients | 4 659 228.00 | 4 659 228.00 | | 4 659 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
VB T. V. A. | 429 431.00 | 429 431.00 | | 429 431.00 |
VC Groupe et associés | 398 518.00 | 398 518.00 | | 398 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 824.00 | 231 824.00 | 1 000 000.00 | 1 231 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 385.00 | | | 85 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VP Divers | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 230.00 | 250 230.00 | | 250 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 824 704.00 | 6 435 010.00 | 389 694.00 | 6 824 704.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 762 754.00 | 7 760 854.00 | 1 001 900.00 | 8 762 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 314.00 | | | 79 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 762.00 | | | 88 762.00 |
ST Autres comptes | 793 715.00 | | | 793 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 927.00 | | | 167 927.00 |
YT Sous‐traitance | 10 938 863.00 | | | 10 938 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 314.00 | | | 79 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 011 850.00 | | | 3 011 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 607 967.00 | | | 2 607 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 090 808.00 | | | 12 090 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |