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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 429.00 | 363 679.00 | 52 750.00 | 416 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 574.00 | 403 186.00 | 58 388.00 | 461 574.00 |
AN Terrains | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
AP Constructions | 680 700.00 | 445 110.00 | 235 590.00 | 680 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 288.00 | 97 950.00 | 6 338.00 | 104 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 566.00 | 274 767.00 | 51 799.00 | 326 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 432 152.00 | 235 789.00 | 1 196 363.00 | 1 432 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 036.00 | 1 537 294.00 | 3 278 743.00 | 4 816 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639 584.00 | 25 647.00 | 1 613 937.00 | 1 639 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379 647.00 | 125 352.00 | 3 254 296.00 | 3 379 647.00 |
BZ Autres créances | 1 233 799.00 | 19 311.00 | 1 214 488.00 | 1 233 799.00 |
CF Disponibilités | 731 786.00 | | 731 786.00 | 731 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 919.00 | | 62 919.00 | 62 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 047 736.00 | 170 310.00 | 6 877 426.00 | 7 047 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 863 772.00 | 1 707 604.00 | 10 156 168.00 | 11 863 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
CU Autres participations | 1 721 397.00 | 120 000.00 | 1 601 397.00 | 1 721 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 350.00 | | | 357 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 595.00 | | | 364 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 015 786.00 | | | 1 015 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 407 785.00 | | | 1 407 785.00 |
DG Autres réserves | 427 397.00 | | | 427 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 328.00 | | | 117 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 241.00 | | | 3 690 241.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 137.00 | | | 1 893 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 485.00 | | | 689 485.00 |
EA Autres dettes | 3 738 203.00 | | | 3 738 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 438 927.00 | | | 6 438 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 168.00 | | | 10 156 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 415 065.00 | | | 6 415 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 279 049.00 | 849 562 609.00 | | 279 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 037.00 | | 284 037.00 | 284 037.00 |
FD Production vendue biens | 14 854 816.00 | 3 981 638.00 | 18 836 454.00 | 14 854 816.00 |
FG Production vendue services | 1 672 245.00 | | 1 672 245.00 | 1 672 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 811 098.00 | 3 981 638.00 | 20 792 736.00 | 16 811 098.00 |
FM Production stockée | | | -9 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 034 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 399 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 719 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 901 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129 743.00 | | | 1 129 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 128.00 | | | 176 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 338.00 | | | 161 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 338.00 | | | 161 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 251 275.00 | | | 22 251 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 133 946.00 | | | 22 133 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 328.00 | | | 117 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 961.00 | -1 961.00 | | -1 961.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 364 563.00 | 740 408.00 | | 364 563.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 362 602.00 | 738 447.00 | | 362 602.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -83 553.00 | -175 838.00 | | -83 553.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 279 049.00 | 562 609.00 | | 279 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 168.00 | | 256 438.00 | 4 903 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 500.00 | 3 250 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 569.00 | 4 816 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 624.00 | 416 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 444.00 | 1 148 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 780.00 | | 37 273.00 | 382 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 235.00 | | 21 174.00 | 1 131 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389 153.00 | | 197 991.00 | 3 389 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 229.00 | 77 792.00 | 3 516.00 | 1 107 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 160.00 | 29 922.00 | 403.00 | 334 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 069.00 | 47 871.00 | 3 113.00 | 773 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 20 000.00 | 128 000.00 | 135 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 877.00 | 25 647.00 | 3 877.00 | 3 877.00 |
6T Sur comptes clients | 128 752.00 | 3 245.00 | 6 646.00 | 128 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 471.00 | 255.00 | 58 309.00 | 72 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 274.00 | 47 763.00 | 68 832.00 | 542 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 274.00 | 67 763.00 | 196 832.00 | 677 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 041.00 | 68 832.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 137.00 | 1 893 137.00 | | 1 893 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 363.00 | 341 363.00 | | 341 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 480.00 | 242 480.00 | | 242 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738 203.00 | 3 738 203.00 | | 3 738 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 432 152.00 | 1 082 185.00 | 349 967.00 | 1 432 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
UX Autres créances clients | 3 231 025.00 | 3 231 025.00 | | 3 231 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 623.00 | 148 623.00 | | 148 623.00 |
VB T. V. A. | 250 289.00 | 250 289.00 | | 250 289.00 |
VC Groupe et associés | 616 125.00 | 616 125.00 | | 616 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 604.00 | 91 413.00 | 22 191.00 | 113 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VP Divers | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 853.00 | 105 853.00 | | 105 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 648.00 | 350 648.00 | | 350 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 148 135.00 | 5 758 550.00 | 389 586.00 | 6 148 135.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 439 156.00 | 6 415 065.00 | 24 091.00 | 6 439 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 302.00 | | | 100 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
ST Autres comptes | 868 560.00 | | | 868 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 323.00 | | | 154 323.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 944.00 | | | 185 944.00 |
YT Sous‐traitance | 8 500 345.00 | | | 8 500 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 996.00 | | | 96 996.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 302.00 | | | 100 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 001 999.00 | | | 3 001 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 491 084.00 | | | 2 491 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 719 090.00 | | | 9 719 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |