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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 780.00 | 334 160.00 | 48 620.00 | 382 780.00 |
AN Terrains | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
AP Constructions | 680 700.00 | 425 197.00 | 255 502.00 | 680 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 112.00 | 92 704.00 | 6 408.00 | 99 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 012.00 | 255 167.00 | 58 845.00 | 314 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 702 772.00 | 217 174.00 | 1 485 598.00 | 1 702 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 903 168.00 | 1 444 403.00 | 3 458 765.00 | 4 903 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648 674.00 | 3 877.00 | 1 644 798.00 | 1 648 674.00 |
BN En cours de production de biens | 8 213 429.00 | 53 735.00 | 8 159 694.00 | 8 213 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200 634.00 | 128 752.00 | 3 071 882.00 | 3 200 634.00 |
BZ Autres créances | 1 369 606.00 | 72 471.00 | 1 297 135.00 | 1 369 606.00 |
CF Disponibilités | 172 738.00 | | 172 738.00 | 172 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 681.00 | | 79 681.00 | 79 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 471 333.00 | 205 100.00 | 6 266 233.00 | 6 471 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 374 501.00 | 1 649 502.00 | 9 724 998.00 | 11 374 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 352 804.00 | | | 1 352 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
CU Autres participations | 1 591 897.00 | 120 000.00 | 1 471 897.00 | 1 591 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 948.00 | | | 298 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 595.00 | | | 364 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 015 786.00 | | | 1 015 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 407 436.00 | | | 1 407 436.00 |
DG Autres réserves | 409 443.00 | | | 409 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 511.00 | | | 3 514 511.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 915.00 | | | 245 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 816.00 | | | 1 634 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 538.00 | | | 777 538.00 |
EA Autres dettes | 3 412 677.00 | | | 3 412 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 075 488.00 | | | 6 075 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 724 998.00 | | | 9 724 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 960 940.00 | | | 5 960 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 562 609.00 | 256 098.00 | | 562 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 311.00 | | 205 311.00 | 205 311.00 |
FD Production vendue biens | 12 139 338.00 | 3 908 136.00 | 16 047 474.00 | 12 139 338.00 |
FG Production vendue services | 1 648 618.00 | | 1 648 618.00 | 1 648 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 993 267.00 | 3 908 136.00 | 17 901 403.00 | 13 993 267.00 |
FM Production stockée | | | 83 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 742 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 014 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 731 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 654.00 | |
GE Autres charges | | | 6 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 600 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639 287.00 | | | 1 639 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 818 705.00 | | | 19 818 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 800 401.00 | | | 19 800 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 740 408.00 | 383 567.00 | | 740 408.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 738 447.00 | 381 606.00 | | 738 447.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -175 838.00 | -125 508.00 | | -175 838.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 562 609.00 | 256 098.00 | | 562 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 058.00 | | 1 406 255.00 | 4 400 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 898 760.00 | 3 389 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903 146.00 | 4 903 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 386.00 | 1 131 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 688.00 | | 26 092.00 | 356 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 407.00 | | 72 214.00 | 1 063 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979 963.00 | | 1 307 950.00 | 2 979 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 071.00 | 60 373.00 | 4 215.00 | 1 051 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 859.00 | 16 301.00 | | 317 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 212.00 | 44 072.00 | 4 215.00 | 733 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 198 559.00 | | | 198 559.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 269.00 | | 14 269.00 | 149 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 315.00 | 3 877.00 | 10 315.00 | 10 315.00 |
6T Sur comptes clients | 121 786.00 | 18 777.00 | 617.00 | 121 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 278.00 | 11 193.00 | | 61 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 570.00 | 172 461.00 | 10 932.00 | 1 071 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220 839.00 | 172 461.00 | 25 200.00 | 1 220 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 846.00 | 10 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 138 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 816.00 | 1 634 816.00 | | 1 634 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 042.00 | 320 042.00 | | 320 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 048.00 | 282 048.00 | | 282 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 412 677.00 | 3 412 677.00 | | 3 412 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 702 772.00 | 1 352 804.00 | 349 968.00 | 1 702 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
UX Autres créances clients | 3 048 557.00 | | | 3 048 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 076.00 | 152 076.00 | | 152 076.00 |
VB T. V. A. | 226 397.00 | 226 397.00 | | 226 397.00 |
VC Groupe et associés | 622 400.00 | 622 400.00 | | 622 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 915.00 | 133 136.00 | 112 779.00 | 245 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 523.00 | | | 108 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VP Divers | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 894.00 | 505 894.00 | | 505 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 389 703.00 | 6 002 724.00 | 386 979.00 | 6 389 703.00 |
VW T.V.A. | 104 893.00 | 104 893.00 | | 104 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 075 620.00 | 5 960 940.00 | 114 679.00 | 6 075 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 636.00 | | | 88 636.00 |
ST Autres comptes | 915 415.00 | | | 915 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 446.00 | | | 148 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 956.00 | | | 191 956.00 |
YT Sous‐traitance | 6 487 657.00 | | | 6 487 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 595 623.00 | | | 2 595 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 279 047.00 | | | 2 279 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 731 597.00 | | | 7 731 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |