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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 375.00 | 67 900.00 | 1 475.00 | 69 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 699.00 | 105 213.00 | 1 485.00 | 106 699.00 |
BT Marchandises | 13 292.00 | 8 998.00 | 4 294.00 | 13 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 011.00 | | 1 475 011.00 | 1 475 011.00 |
BZ Autres créances | 87 533.00 | | 87 533.00 | 87 533.00 |
CF Disponibilités | 356 403.00 | | 356 403.00 | 356 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 270.00 | | 422 270.00 | 422 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 509.00 | 8 998.00 | 2 345 510.00 | 2 354 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 207.00 | 114 211.00 | 2 346 996.00 | 2 461 207.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 218 546.00 | 128 316.00 | | 218 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 583.00 | 90 230.00 | | 78 583.00 |
DL TOTAL (I) | 368 629.00 | 290 046.00 | | 368 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 154.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 462.00 | 94 797.00 | | 275 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 547.00 | 832 362.00 | | 812 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 487.00 | 194 254.00 | | 222 487.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 2 023.00 | | 2 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 425.00 | 670 218.00 | | 665 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 367.00 | 1 793 808.00 | | 1 978 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 996.00 | 2 083 854.00 | | 2 346 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 367.00 | 1 793 808.00 | | 1 978 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 939.00 | | 96 939.00 | 96 939.00 |
FG Production vendue services | 1 502 176.00 | 14 646.00 | 1 516 822.00 | 1 502 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 115.00 | 14 646.00 | 1 613 761.00 | 1 599 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 188.00 | 396 815.00 | | 348 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 219.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | 854.00 | | 2 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | 854.00 | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | -635.00 | | -1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 665.00 | 30 379.00 | | 22 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 561.00 | 1 995 842.00 | | 1 965 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 977.00 | 1 905 612.00 | | 1 886 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 583.00 | 90 230.00 | | 78 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 983.00 | | 2 634.00 | 105 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 106 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918.00 | 72 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 973.00 | | 2 634.00 | 71 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 966.00 | 4 165.00 | 1 918.00 | 102 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 966.00 | 4 165.00 | 1 918.00 | 68 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 998.00 | | 1 000.00 | 9 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 998.00 | | 1 000.00 | 9 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 547.00 | 812 547.00 | | 812 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 425.00 | 665 425.00 | | 665 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 011.00 | | | 1 475 011.00 |
VB T. V. A. | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 275 462.00 | 275 462.00 | | 275 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 270.00 | | | 422 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 813.00 | 1 984 813.00 | | 1 984 813.00 |
VW T.V.A. | 150 151.00 | 150 151.00 | | 150 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 367.00 | 1 978 367.00 | | 1 978 367.00 |