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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 327.00 | 69 020.00 | 2 308.00 | 71 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 651.00 | 106 333.00 | 2 318.00 | 108 651.00 |
BT Marchandises | 18 133.00 | 8 998.00 | 9 135.00 | 18 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 260.00 | | 1 822 260.00 | 1 822 260.00 |
BZ Autres créances | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
CF Disponibilités | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 999.00 | | 436 999.00 | 436 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 613.00 | 8 998.00 | 2 382 614.00 | 2 391 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 263.00 | 115 331.00 | 2 384 932.00 | 2 500 263.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 257 129.00 | 218 546.00 | | 257 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 805.00 | 78 583.00 | | 167 805.00 |
DL TOTAL (I) | 496 434.00 | 368 629.00 | | 496 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 174.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 040.00 | 275 462.00 | | 51 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 214.00 | 812 547.00 | | 824 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 488.00 | 222 487.00 | | 295 488.00 |
EA Autres dettes | 8 548.00 | 2 272.00 | | 8 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 898.00 | 665 425.00 | | 708 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 498.00 | 1 978 367.00 | | 1 888 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 932.00 | 2 346 996.00 | | 2 384 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 498.00 | 1 978 367.00 | | 1 888 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 699.00 | | 1 952.00 | 106 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 689.00 | | 1 952.00 | 72 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 213.00 | 1 120.00 | | 105 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 213.00 | 1 120.00 | | 71 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 214.00 | 824 214.00 | | 824 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 898.00 | 708 898.00 | | 708 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 260.00 | | | 1 822 260.00 |
VB T. V. A. | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 999.00 | | | 436 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 229.00 | 2 327 229.00 | | 2 327 229.00 |
VW T.V.A. | 179 896.00 | 179 896.00 | | 179 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 498.00 | 1 888 498.00 | | 1 888 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |