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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 746.00 | 69 708.00 | 4 037.00 | 73 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 756.00 | 103 708.00 | 4 047.00 | 107 756.00 |
BT Marchandises | 20 127.00 | 8 998.00 | 11 129.00 | 20 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 218.00 | | 1 850 218.00 | 1 850 218.00 |
BZ Autres créances | 168 787.00 | | 168 787.00 | 168 787.00 |
CF Disponibilités | 134 492.00 | | 134 492.00 | 134 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 960.00 | | 435 960.00 | 435 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 584.00 | 8 998.00 | 2 600 586.00 | 2 609 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 339.00 | 112 706.00 | 2 604 633.00 | 2 717 339.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 384 934.00 | 257 129.00 | | 384 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 325.00 | 167 805.00 | | 98 325.00 |
DL TOTAL (I) | 554 759.00 | 496 434.00 | | 554 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 311.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 453.00 | 51 040.00 | | 317 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 991.00 | 824 214.00 | | 663 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 227.00 | 295 488.00 | | 320 227.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | 8 548.00 | | 5 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 934.00 | 708 898.00 | | 741 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 874.00 | 1 888 498.00 | | 2 049 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 633.00 | 2 384 932.00 | | 2 604 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 874.00 | 1 888 498.00 | | 2 049 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 651.00 | | 3 223.00 | 108 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 118.00 | 107 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 118.00 | 73 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 641.00 | | 3 223.00 | 74 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 333.00 | 1 493.00 | 4 118.00 | 106 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 333.00 | 1 493.00 | 4 118.00 | 72 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 991.00 | 663 991.00 | | 663 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741 934.00 | 741 934.00 | | 741 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 218.00 | 1 850 218.00 | | 1 850 218.00 |
VB T. V. A. | 123 524.00 | 123 524.00 | | 123 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 317 453.00 | 317 453.00 | | 317 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 960.00 | 435 960.00 | | 435 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 965.00 | 2 454 965.00 | | 2 454 965.00 |
VW T.V.A. | 244 113.00 | 244 113.00 | | 244 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 874.00 | 2 049 874.00 | | 2 049 874.00 |