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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 897.00 | 69 970.00 | 24 928.00 | 94 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 907.00 | 103 970.00 | 24 938.00 | 128 907.00 |
BT Marchandises | 16 957.00 | 8 998.00 | 7 959.00 | 16 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 021.00 | | 1 445 021.00 | 1 445 021.00 |
BZ Autres créances | 196 818.00 | | 196 818.00 | 196 818.00 |
CF Disponibilités | 783 975.00 | | 783 975.00 | 783 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 596.00 | | 256 596.00 | 256 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 369.00 | 8 998.00 | 2 690 370.00 | 2 699 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 276.00 | 112 968.00 | 2 715 308.00 | 2 828 276.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 530 527.00 | 443 259.00 | | 530 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 271.00 | 127 268.00 | | -139 271.00 |
DL TOTAL (I) | 462 756.00 | 642 027.00 | | 462 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 539.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 726.00 | 481 169.00 | | 689 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 781.00 | 611 083.00 | | 899 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 537.00 | 301 671.00 | | 226 537.00 |
EA Autres dettes | 6 874.00 | 9 410.00 | | 6 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 179.00 | 740 766.00 | | 429 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 552.00 | 2 144 639.00 | | 2 252 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 308.00 | 2 786 667.00 | | 2 715 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 552.00 | 2 144 639.00 | | 2 252 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 186.00 | | 5 329.00 | 135 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 608.00 | 128 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 608.00 | 94 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 176.00 | | 5 329.00 | 101 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 993.00 | 6 584.00 | 11 608.00 | 108 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 993.00 | 6 584.00 | 11 608.00 | 74 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 781.00 | 899 781.00 | | 899 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 179.00 | 429 179.00 | | 429 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 021.00 | 1 445 021.00 | | 1 445 021.00 |
VB T. V. A. | 108 909.00 | 108 909.00 | | 108 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 689 726.00 | 689 726.00 | | 689 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
VP Divers | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 596.00 | 256 596.00 | | 256 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 436.00 | 1 898 436.00 | | 1 898 436.00 |
VW T.V.A. | 137 885.00 | 137 885.00 | | 137 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 552.00 | 2 252 552.00 | | 2 252 552.00 |