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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 366.00 | 147 170.00 | 8 196.00 | 155 366.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 846.00 | 81 178.00 | 57 667.00 | 138 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 773.00 | 570 431.00 | 322 341.00 | 892 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 625.00 | | 138 625.00 | 138 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 062.00 | 798 780.00 | 528 282.00 | 1 327 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 446.00 | | 366 446.00 | 366 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 474.00 | 536.00 | 1 881 938.00 | 1 882 474.00 |
BZ Autres créances | 482 665.00 | | 482 665.00 | 482 665.00 |
CF Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 379.00 | 536.00 | 2 835 842.00 | 2 836 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 442.00 | 799 317.00 | 3 364 125.00 | 4 163 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 500.00 | 269 500.00 | | 269 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 950.00 | 34 914.00 | | 26 950.00 |
DH Report à nouveau | -92 572.00 | -291 562.00 | | -92 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 844.00 | 191 025.00 | | 131 844.00 |
DL TOTAL (I) | 335 721.00 | 203 877.00 | | 335 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 190.00 | 410 114.00 | | 496 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 1 081.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 520.00 | 251 478.00 | | 182 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 483.00 | 636 911.00 | | 652 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 953.00 | | |
EA Autres dettes | 1 696 784.00 | 1 728 811.00 | | 1 696 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 403.00 | 3 030 351.00 | | 3 028 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 125.00 | 3 234 229.00 | | 3 364 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 739.00 | 2 832 733.00 | | 2 631 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 109.00 | 4 407.00 | | 220 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 571.00 | | 34.00 | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | | 34.00 | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | | 34.00 | 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 521.00 | 182 521.00 | | 182 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 005.00 | 136 005.00 | | 136 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 195.00 | 113 195.00 | | 113 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 784.00 | 1 696 784.00 | | 1 696 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 625.00 | | | 138 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 832.00 | | | 1 881 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 190.00 | 299 526.00 | 196 664.00 | 496 190.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 895.00 | | | 75 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
VP Divers | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 045.00 | | | 303 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 729.00 | 2 426 104.00 | 138 625.00 | 2 564 729.00 |
VW T.V.A. | 393 677.00 | 393 677.00 | | 393 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 403.00 | 2 831 739.00 | 196 664.00 | 3 028 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |