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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 301.00 | 171 204.00 | 13 097.00 | 184 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 148.00 | 140 659.00 | 67 489.00 | 208 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 443.00 | 766 109.00 | 406 333.00 | 1 172 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 875.00 | | 144 875.00 | 144 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 219.00 | 1 077 973.00 | 633 246.00 | 1 711 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 589.00 | | 764 589.00 | 764 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 630.00 | | 81 630.00 | 81 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 318.00 | | 1 255 318.00 | 1 255 318.00 |
BZ Autres créances | 579 461.00 | | 579 461.00 | 579 461.00 |
CF Disponibilités | 365 862.00 | | 365 862.00 | 365 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 152.00 | | 65 152.00 | 65 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 015.00 | | 3 112 015.00 | 3 112 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 234.00 | 1 077 973.00 | 3 745 261.00 | 4 823 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 500.00 | 269 500.00 | | 269 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
DG Autres réserves | 245 598.00 | 173 993.00 | | 245 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 022.00 | 71 605.00 | | 69 022.00 |
DL TOTAL (I) | 611 071.00 | 542 048.00 | | 611 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 659.00 | 650 600.00 | | 1 171 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 68.00 | | 1 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | 1 176.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 463.00 | 365 194.00 | | 544 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 179.00 | 838 782.00 | | 910 179.00 |
EA Autres dettes | 503 577.00 | 572 549.00 | | 503 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 190.00 | 2 428 372.00 | | 3 134 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 261.00 | 2 970 420.00 | | 3 745 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 532.00 | | | 2 050 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 532.00 | | | 2 050 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 463.00 | 544 463.00 | | 544 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 914.00 | 172 914.00 | | 172 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 540.00 | 149 540.00 | | 149 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 577.00 | 503 577.00 | | 503 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 875.00 | | 144 875.00 | 144 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 735.00 | 1 248 735.00 | | 1 248 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VB T. V. A. | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 659.00 | 818 393.00 | 353 266.00 | 1 171 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 573.00 | | | 113 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 803.00 | 143 803.00 | | 143 803.00 |
VP Divers | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 348.00 | 388 348.00 | | 388 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 807.00 | 1 899 932.00 | 144 875.00 | 2 044 807.00 |
VW T.V.A. | 538 776.00 | 538 776.00 | | 538 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 950.00 | 2 777 684.00 | 353 266.00 | 3 130 950.00 |