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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 301.00 | 181 187.00 | 3 113.00 | 184 301.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 121.00 | 208 167.00 | 61 953.00 | 270 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 398.00 | 975 031.00 | 565 366.00 | 1 540 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 875.00 | | 324 875.00 | 324 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 147.00 | 1 364 386.00 | 970 761.00 | 2 335 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116 715.00 | | 1 116 715.00 | 1 116 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 070.00 | | 1 376 070.00 | 1 376 070.00 |
BZ Autres créances | 239 388.00 | | 239 388.00 | 239 388.00 |
CF Disponibilités | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 251.00 | | 2 822 251.00 | 2 822 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 399.00 | 1 364 386.00 | 3 793 012.00 | 5 157 399.00 |
CU Autres participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
DG Autres réserves | 103 152.00 | | | 103 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
DL TOTAL (I) | 443 026.00 | | | 443 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 623.00 | | | 1 963 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 061.00 | | | 538 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 179.00 | | | 628 179.00 |
EA Autres dettes | 218 922.00 | | | 218 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 986.00 | | | 3 349 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 012.00 | | | 3 793 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 121.00 | | | 2 327 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649 027.00 | | | 649 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 091.00 | | 242 064.00 | 2 146 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 006.00 | 2 335 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 006.00 | 1 810 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 301.00 | | | 198 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 462.00 | | 62 064.00 | 1 801 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 327.00 | | 180 000.00 | 146 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 743.00 | 180 149.00 | 44 506.00 | 1 228 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 723.00 | 3 464.00 | | 177 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 020.00 | 176 685.00 | 44 506.00 | 1 051 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 062.00 | 538 062.00 | | 538 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 180.00 | 628 180.00 | | 628 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 922.00 | 218 922.00 | | 218 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 875.00 | | 324 875.00 | 324 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 070.00 | 1 376 070.00 | | 1 376 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VB T. V. A. | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963 623.00 | 940 758.00 | 997 009.00 | 1 963 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 658.00 | | | 459 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 278.00 | | | 500 278.00 |
VP Divers | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 045.00 | 1 645 170.00 | 324 875.00 | 1 970 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 987.00 | 2 327 122.00 | 997 009.00 | 3 349 987.00 |