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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 301.00 | 177 723.00 | 6 577.00 | 184 301.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 031.00 | 175 658.00 | 85 372.00 | 261 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 431.00 | 875 361.00 | 665 069.00 | 1 540 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 875.00 | | 144 875.00 | 144 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 090.00 | 1 228 743.00 | 917 347.00 | 2 146 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 597.00 | | 834 597.00 | 834 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 206.00 | | 85 206.00 | 85 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 433.00 | | 1 352 433.00 | 1 352 433.00 |
BZ Autres créances | 426 311.00 | | 426 311.00 | 426 311.00 |
CF Disponibilités | 169 419.00 | | 169 419.00 | 169 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 531.00 | | 2 934 531.00 | 2 934 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 622.00 | 1 228 743.00 | 3 851 878.00 | 5 080 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 500.00 | 269 500.00 | | 269 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
DG Autres réserves | 314 621.00 | 245 598.00 | | 314 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 476.00 | 69 022.00 | | -211 476.00 |
DL TOTAL (I) | 399 595.00 | 611 071.00 | | 399 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 859.00 | 1 171 659.00 | | 1 722 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220.00 | 1 070.00 | | 5 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 088.00 | 544 463.00 | | 339 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 586.00 | 910 179.00 | | 830 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 165.00 | | | 206 165.00 |
EA Autres dettes | 348 363.00 | 503 577.00 | | 348 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 283.00 | 3 134 190.00 | | 3 452 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 878.00 | 3 745 261.00 | | 3 851 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 021.00 | 2 777 685.00 | | 2 891 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 859.00 | 667 636.00 | | 366 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 088.00 | 339 088.00 | | 339 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 814.00 | 134 814.00 | | 134 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 165.00 | 206 165.00 | | 206 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 363.00 | 348 363.00 | | 348 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 875.00 | | 144 875.00 | 144 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 433.00 | 1 352 433.00 | | 1 352 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 172.00 | 614 172.00 | | 614 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 687.00 | 547 425.00 | 561 262.00 | 1 108 687.00 |
VI Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 077.00 | 88 077.00 | | 88 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
VP Divers | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 830.00 | 211 830.00 | | 211 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 183.00 | 1 845 308.00 | 144 875.00 | 1 990 183.00 |
VW T.V.A. | 520 651.00 | 520 651.00 | | 520 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 283.00 | 2 891 021.00 | 561 262.00 | 3 452 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |