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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 404.00 | 164 274.00 | 13 130.00 | 177 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 661.00 | 96 110.00 | 12 551.00 | 108 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 232.00 | 260 384.00 | 125 847.00 | 386 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 639.00 | 7 264.00 | 138 375.00 | 145 639.00 |
BZ Autres créances | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 248.00 | | 80 248.00 | 80 248.00 |
CF Disponibilités | 209 681.00 | | 209 681.00 | 209 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 237.00 | 7 264.00 | 456 973.00 | 464 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 468.00 | 267 648.00 | 582 820.00 | 850 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 075.00 | 237 075.00 | | 237 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 558.00 | 107 584.00 | | 111 558.00 |
DL TOTAL (I) | 357 018.00 | 353 044.00 | | 357 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 759.00 | 13 822.00 | | 10 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 351.00 | 31 797.00 | | 28 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 793.00 | 76 099.00 | | 100 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 254.00 | 93 079.00 | | 82 254.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | 6 390.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 802.00 | 221 186.00 | | 225 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 820.00 | 574 230.00 | | 582 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 408.00 | 221 186.00 | | 221 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 767.00 | | 445 767.00 | 445 767.00 |
FD Production vendue biens | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
FG Production vendue services | 486 775.00 | | 486 775.00 | 486 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 352.00 | | 976 352.00 | 976 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 701.00 | |
GE Autres charges | | | 35 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 302.00 | 12 898.00 | | 23 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 70.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 70.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | -70.00 | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 527.00 | 38 192.00 | | 39 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 445.00 | 963 833.00 | | 1 003 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 886.00 | 856 249.00 | | 891 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 558.00 | 107 584.00 | | 111 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 133.00 | | 8 098.00 | 378 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 966.00 | | 8 098.00 | 277 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 683.00 | 10 701.00 | | 249 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 683.00 | 10 701.00 | | 249 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 793.00 | 100 793.00 | | 100 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 140 086.00 | | | 140 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VC Groupe et associés | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 758.00 | 6 364.00 | 4 394.00 | 10 758.00 |
VI Groupe et associés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 954.00 | 160 954.00 | | 160 954.00 |
VW T.V.A. | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 802.00 | 221 408.00 | 4 394.00 | 225 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 852.00 | 7 594.00 | | 7 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 779.00 | 6 641.00 | | 6 779.00 |
ST Autres comptes | 89 857.00 | 97 661.00 | | 89 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 071.00 | 29 124.00 | | 29 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 604.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 421.00 | 2 931.00 | | 3 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 273.00 | 10 525.00 | | 11 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 699.00 | 192 260.00 | | 201 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 315.00 | 97 125.00 | | 98 315.00 |
ZE Dividendes | 107 584.00 | | | 107 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 708.00 | 136 030.00 | | 125 708.00 |