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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 069.00 | 186 005.00 | 29 064.00 | 215 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 313.00 | 109 836.00 | 25 477.00 | 135 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 549.00 | 295 841.00 | 154 707.00 | 450 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 720.00 | | 131 720.00 | 131 720.00 |
BZ Autres créances | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 248.00 | | 80 248.00 | 80 248.00 |
CF Disponibilités | 332 136.00 | | 332 136.00 | 332 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 994.00 | | 579 994.00 | 579 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 543.00 | 295 841.00 | 734 701.00 | 1 030 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 075.00 | 237 075.00 | | 237 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 217.00 | 146 498.00 | | 205 217.00 |
DL TOTAL (I) | 450 677.00 | 391 958.00 | | 450 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 599.00 | 23 926.00 | | 40 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 618.00 | 2 278.00 | | 11 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 278.00 | 109 452.00 | | 124 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 954.00 | 78 041.00 | | 103 954.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | 12 280.00 | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 024.00 | 225 977.00 | | 284 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 701.00 | 617 935.00 | | 734 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 425.00 | 208 043.00 | | 243 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 899.00 | | 737 899.00 | 737 899.00 |
FD Production vendue biens | 68 110.00 | | 68 110.00 | 68 110.00 |
FG Production vendue services | 719 238.00 | | 719 238.00 | 719 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 247.00 | | 1 525 247.00 | 1 525 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 585.00 | |
GE Autres charges | | | 76 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 657.00 | 27 189.00 | | 23 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 905.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 905.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -904.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 947.00 | 53 460.00 | | 72 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 555.00 | 1 272 015.00 | | 1 557 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 338.00 | 1 125 517.00 | | 1 352 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 217.00 | 146 498.00 | | 205 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 528.00 | | 28 021.00 | 422 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 361.00 | | 28 021.00 | 322 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 256.00 | 12 585.00 | | 283 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 256.00 | 12 585.00 | | 283 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 278.00 | 124 278.00 | | 124 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 131 720.00 | 131 720.00 | | 131 720.00 |
VB T. V. A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VC Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
VI Groupe et associés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 986.00 | 150 986.00 | | 150 986.00 |
VW T.V.A. | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 024.00 | 243 425.00 | 40 599.00 | 284 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 829.00 | 8 545.00 | | 7 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 999.00 | 7 118.00 | | 7 999.00 |
ST Autres comptes | 134 554.00 | 116 810.00 | | 134 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 881.00 | 29 953.00 | | 37 881.00 |
YT Sous‐traitance | 592.00 | | | 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 417.00 | 3 434.00 | | 3 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 246.00 | 11 979.00 | | 11 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 643.00 | 261 569.00 | | 316 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 272.00 | 132 332.00 | | 158 272.00 |
ZE Dividendes | 146 498.00 | | | 146 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 342.00 | 153 881.00 | | 195 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |