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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 233.00 | 169 779.00 | 12 454.00 | 182 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 559.00 | 101 114.00 | 9 444.00 | 110 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 958.00 | 270 893.00 | 122 065.00 | 392 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 999.00 | 7 264.00 | 136 735.00 | 143 999.00 |
BZ Autres créances | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 248.00 | | 80 248.00 | 80 248.00 |
CF Disponibilités | 315 096.00 | | 315 096.00 | 315 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 420.00 | 7 264.00 | 557 156.00 | 564 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 378.00 | 278 157.00 | 679 221.00 | 957 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 075.00 | 237 075.00 | | 237 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 673.00 | 111 558.00 | | 165 673.00 |
DL TOTAL (I) | 411 133.00 | 357 018.00 | | 411 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 863.00 | 10 759.00 | | 6 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 464.00 | 28 351.00 | | 12 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 427.00 | 100 793.00 | | 120 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 314.00 | 82 254.00 | | 119 314.00 |
EA Autres dettes | 9 021.00 | 3 646.00 | | 9 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 088.00 | 225 802.00 | | 268 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 221.00 | 582 820.00 | | 679 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 058.00 | 221 408.00 | | 266 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 087.00 | | 547 087.00 | 547 087.00 |
FD Production vendue biens | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
FG Production vendue services | 562 618.00 | | 562 618.00 | 562 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 589.00 | | 1 168 589.00 | 1 168 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 509.00 | |
GE Autres charges | | | 43 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 083.00 | 23 302.00 | | 39 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 609.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 609.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | 371.00 | | 3 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 288.00 | 371.00 | | 3 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 084.00 | 239.00 | | -3 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 728.00 | 39 527.00 | | 62 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 613.00 | 1 003 445.00 | | 1 208 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 940.00 | 891 886.00 | | 1 042 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 673.00 | 111 558.00 | | 165 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 231.00 | | 6 727.00 | 386 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 065.00 | | 6 727.00 | 286 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 384.00 | 10 509.00 | | 260 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 384.00 | 10 509.00 | | 260 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 427.00 | 120 427.00 | | 120 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 138 446.00 | | | 138 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VC Groupe et associés | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 863.00 | 4 832.00 | 2 030.00 | 6 863.00 |
VI Groupe et associés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 372.00 | 158 372.00 | | 158 372.00 |
VW T.V.A. | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 088.00 | 266 058.00 | 2 030.00 | 268 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 692.00 | 7 852.00 | | 8 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 004.00 | 6 779.00 | | 8 004.00 |
ST Autres comptes | 100 193.00 | 89 857.00 | | 100 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 243.00 | 29 071.00 | | 29 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 607.00 | 3 421.00 | | 3 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 299.00 | 11 273.00 | | 12 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 505.00 | 201 699.00 | | 241 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 069.00 | 98 315.00 | | 116 069.00 |
ZE Dividendes | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 440.00 | 125 708.00 | | 137 440.00 |