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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 303.00 | 177 224.00 | 29 079.00 | 206 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 059.00 | 106 032.00 | 10 026.00 | 116 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 528.00 | 283 256.00 | 139 272.00 | 422 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 348.00 | 7 264.00 | 166 084.00 | 173 348.00 |
BZ Autres créances | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 248.00 | | 80 248.00 | 80 248.00 |
CF Disponibilités | 198 660.00 | | 198 660.00 | 198 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 927.00 | 7 264.00 | 478 663.00 | 485 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 455.00 | 290 520.00 | 617 935.00 | 908 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 075.00 | 237 075.00 | | 237 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 498.00 | 165 673.00 | | 146 498.00 |
DL TOTAL (I) | 391 958.00 | 411 133.00 | | 391 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 926.00 | 6 863.00 | | 23 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 12 464.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 452.00 | 120 427.00 | | 109 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 041.00 | 119 314.00 | | 78 041.00 |
EA Autres dettes | 12 280.00 | 9 021.00 | | 12 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 977.00 | 268 088.00 | | 225 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 935.00 | 679 221.00 | | 617 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 043.00 | 266 058.00 | | 208 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 495.00 | | 563 495.00 | 563 495.00 |
FD Production vendue biens | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
FG Production vendue services | 614 033.00 | | 614 033.00 | 614 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 907.00 | | 1 241 907.00 | 1 241 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 363.00 | |
GE Autres charges | | | 60 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 189.00 | 39 083.00 | | 27 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 204.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 204.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 3 288.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 3 288.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | -3 084.00 | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 460.00 | 62 728.00 | | 53 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 015.00 | 1 208 613.00 | | 1 272 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 517.00 | 1 042 940.00 | | 1 125 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 498.00 | 165 673.00 | | 146 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 958.00 | | 29 570.00 | 392 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 791.00 | | 29 570.00 | 292 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 893.00 | 12 363.00 | | 270 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 893.00 | 12 363.00 | | 270 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 452.00 | 109 452.00 | | 109 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 167 795.00 | 167 795.00 | | 167 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VB T. V. A. | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 926.00 | 5 992.00 | 17 934.00 | 23 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 668.00 | 194 668.00 | | 194 668.00 |
VW T.V.A. | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 977.00 | 208 043.00 | 17 934.00 | 225 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 545.00 | 8 692.00 | | 8 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 118.00 | 8 004.00 | | 7 118.00 |
ST Autres comptes | 116 810.00 | 100 193.00 | | 116 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 953.00 | 29 243.00 | | 29 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 434.00 | 3 607.00 | | 3 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 979.00 | 12 299.00 | | 11 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 569.00 | 241 505.00 | | 261 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 332.00 | 116 069.00 | | 132 332.00 |
ZE Dividendes | 165 673.00 | | | 165 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 881.00 | 137 440.00 | | 153 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |