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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AP Constructions | 46 277.00 | 41 786.00 | 4 491.00 | 46 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033 170.00 | 2 249 601.00 | 783 568.00 | 3 033 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 547.00 | 19 679.00 | 14 867.00 | 34 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 713.00 | 2 312 388.00 | 803 324.00 | 3 115 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 753.00 | 104 232.00 | 325 520.00 | 429 753.00 |
BZ Autres créances | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CF Disponibilités | 106 344.00 | | 106 344.00 | 106 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 231.00 | 104 232.00 | 487 998.00 | 592 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 944.00 | 2 416 621.00 | 1 291 322.00 | 3 707 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -32 689.00 | | | -32 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
DK Provisions réglementées | 92 265.00 | | | 92 265.00 |
DL TOTAL (I) | 120 972.00 | | | 120 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 122.00 | | | 634 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 701.00 | | | 350 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 404.00 | | | 83 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 822.00 | | | 86 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 350.00 | | | 1 170 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 322.00 | | | 1 291 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 462.00 | | | 768 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 396.00 | | 395 050.00 | 3 081 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 733.00 | 3 115 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 733.00 | 3 113 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 679.00 | | 395 050.00 | 3 079 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 531.00 | 317 548.00 | 358 691.00 | 2 353 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 210.00 | 317 548.00 | 358 691.00 | 2 352 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 376.00 | 35 145.00 | 27 256.00 | 84 376.00 |
6T Sur comptes clients | 73 159.00 | 36 317.00 | 5 243.00 | 73 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 159.00 | 36 317.00 | 5 243.00 | 73 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 535.00 | 71 463.00 | 32 500.00 | 157 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 317.00 | 5 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 145.00 | 27 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 313 958.00 | | | 313 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 795.00 | | | 115 795.00 |
VB T. V. A. | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 122.00 | 232 235.00 | 393 270.00 | 634 122.00 |
VI Groupe et associés | 344 932.00 | 344 932.00 | | 344 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 403.00 | | | 292 403.00 |
VP Divers | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 489.00 | 478 489.00 | | 478 489.00 |
VW T.V.A. | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 350.00 | 768 462.00 | 393 270.00 | 1 170 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
ST Autres comptes | 154 433.00 | | | 154 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 153.00 | | | 124 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 098.00 | | | 198 098.00 |