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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 156.00 | 163.00 | 1 320.00 |
AP Constructions | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 172 892.00 | 2 659 841.00 | 1 513 051.00 | 4 172 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 139.00 | 19 488.00 | 1 650.00 | 21 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 242 026.00 | 2 726 764.00 | 1 515 261.00 | 4 242 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 759.00 | 61 133.00 | 372 625.00 | 433 759.00 |
BZ Autres créances | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
CF Disponibilités | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 992.00 | | 82 992.00 | 82 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 702.00 | 61 133.00 | 588 568.00 | 649 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 728.00 | 2 787 898.00 | 2 103 829.00 | 4 891 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 728.00 | | | 168 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 897.00 | | | 97 897.00 |
DK Provisions réglementées | 178 331.00 | | | 178 331.00 |
DL TOTAL (I) | 284 613.00 | | | 284 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 000.00 | | | 1 197 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 434.00 | | | 450 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 216.00 | | | 1 819 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 829.00 | | | 2 103 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 680.00 | | | 1 009 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 831.00 | | 743 022.00 | 4 151 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 828.00 | 4 242 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652 828.00 | 4 240 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150 115.00 | | 743 022.00 | 4 150 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 011.00 | 378 766.00 | 558 013.00 | 2 906 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 190.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 045.00 | 378 575.00 | 558 013.00 | 2 905 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 904.00 | 83 141.00 | 42 714.00 | 137 904.00 |
6T Sur comptes clients | 74 417.00 | | 13 283.00 | 74 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 417.00 | | 13 283.00 | 74 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 322.00 | 83 141.00 | 55 997.00 | 212 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 141.00 | 42 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 314.00 | 99 314.00 | | 99 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
UX Autres créances clients | 359 834.00 | 191 106.00 | 168 728.00 | 359 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
VB T. V. A. | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 400.00 | 374 865.00 | 771 124.00 | 1 184 400.00 |
VI Groupe et associés | 444 267.00 | 444 267.00 | | 444 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 035.00 | | | 686 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 610.00 | | | 508 610.00 |
VP Divers | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 528.00 | 400 800.00 | 168 728.00 | 569 528.00 |
VW T.V.A. | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 216.00 | 1 009 680.00 | 771 124.00 | 1 819 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
ST Autres comptes | 196 022.00 | | | 196 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 555.00 | | | 146 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 477.00 | | | 166 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 769.00 | | | 222 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |