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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 806.00 | 457.00 | 1 264.00 |
AP Constructions | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809 346.00 | 2 514 252.00 | 1 295 093.00 | 3 809 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 714.00 | 15 868.00 | 4 845.00 | 20 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 999.00 | 2 577 206.00 | 1 300 792.00 | 3 877 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 302.00 | 80 868.00 | 346 433.00 | 427 302.00 |
BZ Autres créances | 117 828.00 | | 117 828.00 | 117 828.00 |
CF Disponibilités | 119 193.00 | | 119 193.00 | 119 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 979.00 | 80 868.00 | 608 110.00 | 688 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 978.00 | 2 658 075.00 | 1 908 903.00 | 4 566 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 586.00 | | | -28 586.00 |
DK Provisions réglementées | 273 011.00 | | | 273 011.00 |
DL TOTAL (I) | 252 809.00 | | | 252 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 934.00 | | | 1 002 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 598.00 | | | 452 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 275.00 | | | 121 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 093.00 | | | 1 656 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 903.00 | | | 1 908 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 167.00 | | | 973 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 400.00 | | 464 000.00 | 3 495 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 401.00 | 3 877 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 401.00 | 3 876 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493 740.00 | | 464 000.00 | 3 493 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 890.00 | 316 802.00 | 76 486.00 | 2 336 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 353.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 436.00 | 316 448.00 | 76 486.00 | 2 336 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 318.00 | 64 031.00 | 14 338.00 | 223 318.00 |
6T Sur comptes clients | 86 965.00 | 22 508.00 | 28 604.00 | 86 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 965.00 | 22 508.00 | 28 604.00 | 86 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 283.00 | 86 540.00 | 42 943.00 | 310 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 508.00 | 28 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 031.00 | 14 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 275.00 | 121 275.00 | | 121 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 326 405.00 | 326 405.00 | | 326 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
VB T. V. A. | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 934.00 | 314 008.00 | 655 849.00 | 996 934.00 |
VI Groupe et associés | 445 312.00 | 445 312.00 | | 445 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 460.00 | | | 473 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 837.00 | | | 367 837.00 |
VP Divers | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 213.00 | 561 213.00 | | 561 213.00 |
VW T.V.A. | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 093.00 | 973 167.00 | 655 849.00 | 1 656 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
ST Autres comptes | 147 109.00 | | | 147 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
YT Sous‐traitance | 466.00 | | | 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 986.00 | | | 118 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 194.00 | | | 173 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |