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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 965.00 | 354.00 | 1 320.00 |
AP Constructions | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 082 698.00 | 2 840 309.00 | 1 242 389.00 | 4 082 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 139.00 | 18 458.00 | 2 680.00 | 21 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 831.00 | 2 906 011.00 | 1 245 820.00 | 4 151 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 309.00 | 74 417.00 | 392 892.00 | 467 309.00 |
BZ Autres créances | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
CF Disponibilités | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 281.00 | 74 417.00 | 515 863.00 | 590 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 113.00 | 2 980 429.00 | 1 761 684.00 | 4 742 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 858.00 | | | 178 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 717.00 | | | -4 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
DK Provisions réglementées | 137 904.00 | | | 137 904.00 |
DL TOTAL (I) | 172 234.00 | | | 172 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 776.00 | | | 1 011 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 388.00 | | | 434 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 696.00 | | | 64 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 449.00 | | | 1 589 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 684.00 | | | 1 761 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 782.00 | | | 902 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877 999.00 | | 279 696.00 | 3 877 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 863.00 | 4 151 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204.00 | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 659.00 | 4 150 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | 260.00 | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 338.00 | | 279 436.00 | 3 876 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 206.00 | 334 668.00 | 5 863.00 | 2 577 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 363.00 | 204.00 | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 399.00 | 334 305.00 | 5 659.00 | 2 576 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 142.00 | 3 470.00 | 114 709.00 | 249 142.00 |
6T Sur comptes clients | 80 868.00 | | 6 451.00 | 80 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 868.00 | | 6 451.00 | 80 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 011.00 | 3 470.00 | 121 160.00 | 330 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 470.00 | 114 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
UX Autres créances clients | 383 779.00 | 288 451.00 | 95 328.00 | 383 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 529.00 | | 83 529.00 | 83 529.00 |
VB T. V. A. | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 976.00 | 320 309.00 | 616 301.00 | 1 006 976.00 |
VI Groupe et associés | 428 240.00 | 428 240.00 | | 428 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 100.00 | | | 355 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 058.00 | | | 345 058.00 |
VP Divers | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 500.00 | 363 642.00 | 178 858.00 | 542 500.00 |
VW T.V.A. | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 449.00 | 902 782.00 | 616 301.00 | 1 589 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
ST Autres comptes | 177 892.00 | | | 177 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 415.00 | | | 112 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 117.00 | | | 204 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |