| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 311.00 | 8 611.00 | 41 700.00 | 50 311.00 |
AN Terrains | 815 437.00 | | 815 437.00 | 815 437.00 |
AP Constructions | 10 050 780.00 | 2 758 157.00 | 7 292 623.00 | 10 050 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744 675.00 | 1 171 728.00 | 1 572 947.00 | 2 744 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 522 388.00 | 4 181 205.00 | 2 341 183.00 | 6 522 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 426.00 | | 198 426.00 | 198 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 554.00 | | 85 554.00 | 85 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 534 774.00 | 8 119 931.00 | 16 414 843.00 | 24 534 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
BT Marchandises | 8 612 278.00 | | 8 612 278.00 | 8 612 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 627.00 | 225 604.00 | 207 023.00 | 432 627.00 |
BZ Autres créances | 2 343 111.00 | 60 270.00 | 2 282 841.00 | 2 343 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 286 583.00 | | 6 286 583.00 | 6 286 583.00 |
CF Disponibilités | 5 131 696.00 | | 5 131 696.00 | 5 131 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746 229.00 | | 746 229.00 | 746 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 613 028.00 | 285 874.00 | 23 327 153.00 | 23 613 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 147 802.00 | 8 405 806.00 | 39 741 996.00 | 48 147 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 609 642.00 | | | 609 642.00 |
CU Autres participations | 3 996 080.00 | 230.00 | 3 995 850.00 | 3 996 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 422.00 | 712 800.00 | | 710 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 759 016.00 | 1 759 016.00 | | 1 759 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 710 859.00 | 14 844 840.00 | | 16 710 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 605 596.00 | 1 866 020.00 | | 2 605 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310 425.00 | 450 375.00 | | 310 425.00 |
DL TOTAL (I) | 22 167 982.00 | 19 704 714.00 | | 22 167 982.00 |
DP Provisions pour risques | 53 800.00 | 246 489.00 | | 53 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 800.00 | 246 489.00 | | 53 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 455.00 | 3 362 513.00 | | 3 416 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 518.00 | 533 298.00 | | 812 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 339.00 | 179 992.00 | | 78 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 004 889.00 | 9 332 007.00 | | 9 004 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484 016.00 | 4 145 770.00 | | 3 484 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 816.00 | 18 833.00 | | 232 816.00 |
EA Autres dettes | 463 737.00 | 292 362.00 | | 463 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 445.00 | 25 014.00 | | 27 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 520 215.00 | 17 889 789.00 | | 17 520 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 741 996.00 | 37 840 993.00 | | 39 741 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 327 447.00 | 15 066 588.00 | | 14 327 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 785.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 511 586.00 | 3 849 009.00 | | 4 511 586.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 188 483.00 | | 111 188 483.00 | 111 188 483.00 |
FD Production vendue biens | 1 596 185.00 | | 1 596 185.00 | 1 596 185.00 |
FG Production vendue services | 2 712 697.00 | | 2 712 697.00 | 2 712 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 497 365.00 | | 115 497 365.00 | 115 497 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 146 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 456 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -934 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 381 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 160 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 568 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 235 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 451 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 695 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 087.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 934 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 522.00 | 22 773.00 | | 42 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 513.00 | 140 367.00 | | 398 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 737.00 | | | 176 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 773.00 | 163 140.00 | | 617 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 791.00 | 26 564.00 | | 219 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 495.00 | | | 279 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 286.00 | 203 301.00 | | 499 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 487.00 | -40 161.00 | | 118 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 891 033.00 | 702 365.00 | | 891 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555 905.00 | 1 294 528.00 | | 1 555 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 090 472.00 | 114 609 990.00 | | 117 090 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 484 876.00 | 112 743 970.00 | | 114 484 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 605 596.00 | 1 866 020.00 | | 2 605 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 807 855.00 | 1 774 415.00 | | 1 807 855.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 136 123.00 | 35 144.00 | | 136 123.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 511 589.00 | 3 849 013.00 | | 4 511 589.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 511 589.00 | 3 849 013.00 | | 4 511 589.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 511 589.00 | 3 849 013.00 | | 4 511 589.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 511 586.00 | 3 849 009.00 | | 4 511 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 649 838.00 | | 2 192 377.00 | 30 649 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 328.00 | 4 351 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 207 645.00 | 24 534 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 048.00 | 50 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 620 269.00 | 20 133 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 848.00 | | 49 511.00 | 130 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 722 543.00 | | 2 031 007.00 | 25 722 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796 448.00 | | 111 859.00 | 4 796 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 163 927.00 | 1 685 160.00 | 7 729 385.00 | 14 163 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 841.00 | 9 818.00 | 130 048.00 | 128 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 035 086.00 | 1 675 342.00 | 7 599 337.00 | 14 035 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 489.00 | 1 800.00 | 194 489.00 | 246 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 101.00 | 55 928.00 | 213 925.00 | 444 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 590.00 | 57 728.00 | 408 414.00 | 690 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 728.00 | 231 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 176 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 518.00 | 602 770.00 | | 812 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 004 889.00 | 9 004 889.00 | | 9 004 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 816.00 | 232 816.00 | | 232 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 737.00 | 463 737.00 | | 463 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 426.00 | | | 198 426.00 |
UP Prêts | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 627.00 | | | 432 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416 455.00 | 511 773.00 | 1 869 073.00 | 3 416 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 921 742.00 | | | 921 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343 111.00 | | | 2 343 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746 229.00 | | | 746 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 918.00 | 2 912 326.00 | 964 593.00 | 3 876 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 441 876.00 | 14 327 447.00 | 1 869 073.00 | 17 441 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 313.00 | | | 313.00 |