| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 076.00 | 76 346.00 | 1 730.00 | 78 076.00 |
AN Terrains | 817 937.00 | | 817 937.00 | 817 937.00 |
AP Constructions | 10 301 371.00 | 5 527 569.00 | 4 773 802.00 | 10 301 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 904 703.00 | 3 518 874.00 | 1 385 829.00 | 4 904 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 592 380.00 | 6 196 756.00 | 3 395 624.00 | 9 592 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 996 089.00 | | 996 089.00 | 996 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 431.00 | | 54 431.00 | 54 431.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 054.00 | | 91 054.00 | 91 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 310 451.00 | 15 319 545.00 | 15 990 906.00 | 31 310 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
BT Marchandises | 8 182 157.00 | | 8 182 157.00 | 8 182 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 010.00 | 285 074.00 | 260 936.00 | 546 010.00 |
BZ Autres créances | 2 583 621.00 | | 2 583 621.00 | 2 583 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 827.00 | | 605 827.00 | 605 827.00 |
CF Disponibilités | 12 387 382.00 | | 12 387 382.00 | 12 387 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 688.00 | | 152 688.00 | 152 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 541 349.00 | 285 074.00 | 24 256 275.00 | 24 541 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 851 801.00 | 15 604 619.00 | 40 247 181.00 | 55 851 801.00 |
CU Autres participations | 4 472 810.00 | | 4 472 810.00 | 4 472 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 422.00 | 710 422.00 | | 710 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 759 016.00 | 1 759 016.00 | | 1 759 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 164 220.00 | 8 313 399.00 | | 7 164 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 845 479.00 | 5 200 821.00 | | 7 845 479.00 |
DK Provisions réglementées | 2 608 366.00 | 2 160 671.00 | | 2 608 366.00 |
DL TOTAL (I) | 20 159 166.00 | 18 215 992.00 | | 20 159 166.00 |
DP Provisions pour risques | 326 451.00 | 320 525.00 | | 326 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 451.00 | 320 525.00 | | 326 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753 104.00 | 2 979 273.00 | | 3 753 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 281.00 | 3 765 259.00 | | 1 225 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 206.00 | 129 820.00 | | 146 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 935 662.00 | 9 017 385.00 | | 7 935 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 168 447.00 | 4 338 679.00 | | 5 168 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 039.00 | 123 405.00 | | 814 039.00 |
EA Autres dettes | 707 074.00 | 938 204.00 | | 707 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 752.00 | 5 701.00 | | 11 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 761 565.00 | 21 297 727.00 | | 19 761 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 247 181.00 | 39 834 244.00 | | 40 247 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 113 636.00 | 19 174 715.00 | | 17 113 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 942 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 506 364.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 090 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 538 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 474 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 031 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 165 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 164 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 798 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 775 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 299.00 | |
GE Autres charges | | | 28 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 294 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 180 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 748 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 704 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 885 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 937.00 | 28 972.00 | | 142 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 709.00 | 22 038.00 | | 10 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 646.00 | 51 010.00 | | 153 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 721.00 | 11 374.00 | | 5 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 773.00 | 16 312.00 | | 5 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447 695.00 | 578 203.00 | | 447 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 189.00 | 605 889.00 | | 459 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 544.00 | -554 879.00 | | -305 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 625 319.00 | 1 139 995.00 | | 1 625 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108 824.00 | 1 648 194.00 | | 2 108 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 378 674.00 | 124 566 304.00 | | 131 378 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 533 195.00 | 119 365 483.00 | | 123 533 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 845 479.00 | 5 200 821.00 | | 7 845 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 781 474.00 | | 3 413 827.00 | 28 781 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 212.00 | 4 619 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 849.00 | 31 310 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793 637.00 | 26 612 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 144.00 | | 1 933.00 | 76 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 133 568.00 | | 3 272 550.00 | 24 133 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571 762.00 | | 139 345.00 | 4 571 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 403 251.00 | 1 569 462.00 | 653 168.00 | 14 403 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 144.00 | 202.00 | | 76 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 327 107.00 | 1 569 260.00 | 653 168.00 | 14 327 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 160 671.00 | 447 695.00 | | 2 160 671.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 525.00 | 41 299.00 | 35 373.00 | 320 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 704.00 | 289 981.00 | | 456 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 935 662.00 | 7 935 662.00 | | 7 935 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 168 447.00 | 5 168 447.00 | | 5 168 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 039.00 | 814 039.00 | | 814 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 378.00 | 1 215 378.00 | | 1 215 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 431.00 | | 54 431.00 | 54 431.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 054.00 | | 91 054.00 | 91 054.00 |
UX Autres créances clients | 546 010.00 | 546 010.00 | | 546 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 753 104.00 | 1 418 104.00 | 1 688 255.00 | 3 753 104.00 |
VI Groupe et associés | 260 273.00 | 260 273.00 | | 260 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 008 085.00 | | | 2 008 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 089.00 | | | 1 234 089.00 |
VP Divers | 2 583 621.00 | 2 583 621.00 | | 2 583 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 688.00 | 152 688.00 | | 152 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 404.00 | 3 282 319.00 | 147 085.00 | 3 429 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 615 359.00 | 17 113 636.00 | 1 688 255.00 | 19 615 359.00 |