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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
AN Terrains | 817 937.00 | | 817 937.00 | 817 937.00 |
AP Constructions | 10 339 933.00 | 5 032 734.00 | 5 307 198.00 | 10 339 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 395 329.00 | 3 089 296.00 | 1 306 032.00 | 4 395 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 442 484.00 | 6 205 077.00 | 2 237 407.00 | 8 442 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 886.00 | | 137 886.00 | 137 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 223.00 | | 138 223.00 | 138 223.00 |
BF Prêts | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 554.00 | | 85 554.00 | 85 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 781 474.00 | 14 403 251.00 | 14 378 223.00 | 28 781 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 134.00 | | 66 134.00 | 66 134.00 |
BT Marchandises | 8 082 754.00 | 250 000.00 | 7 832 754.00 | 8 082 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 751.00 | 209 035.00 | 256 716.00 | 465 751.00 |
BZ Autres créances | 3 401 391.00 | 24 220.00 | 3 377 172.00 | 3 401 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 972.00 | | 1 105 972.00 | 1 105 972.00 |
CF Disponibilités | 12 660 561.00 | | 12 660 561.00 | 12 660 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 408.00 | | 155 408.00 | 155 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 939 276.00 | 483 255.00 | 25 456 022.00 | 25 939 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 720 750.00 | 14 886 506.00 | 39 834 244.00 | 54 720 750.00 |
CU Autres participations | 4 344 155.00 | | 4 344 155.00 | 4 344 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 422.00 | 710 422.00 | | 710 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 759 016.00 | 1 759 016.00 | | 1 759 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 313 399.00 | 6 901 143.00 | | 8 313 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 200 821.00 | 5 682 256.00 | | 5 200 821.00 |
DK Provisions réglementées | 2 160 671.00 | 1 582 468.00 | | 2 160 671.00 |
DL TOTAL (I) | 18 215 992.00 | 16 706 968.00 | | 18 215 992.00 |
DP Provisions pour risques | 320 525.00 | 350 915.00 | | 320 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 525.00 | 350 915.00 | | 320 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979 273.00 | 4 119 768.00 | | 2 979 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 259.00 | 4 716 736.00 | | 3 765 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 820.00 | 125 659.00 | | 129 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017 385.00 | 8 051 606.00 | | 9 017 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 338 679.00 | 4 769 762.00 | | 4 338 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 405.00 | 48 078.00 | | 123 405.00 |
EA Autres dettes | 938 204.00 | 571 474.00 | | 938 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 701.00 | 150 870.00 | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 297 727.00 | 22 553 953.00 | | 21 297 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 834 244.00 | 39 611 836.00 | | 39 834 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 174 715.00 | 19 282 464.00 | | 19 174 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 235 469.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 067 623.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 802 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 105 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 904 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 230 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 499 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 979 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 655 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 902 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 002 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 588 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 541 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 543 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 972.00 | 85 053.00 | | 28 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 038.00 | 356 392.00 | | 22 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 010.00 | 441 445.00 | | 51 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 374.00 | 49 473.00 | | 11 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 312.00 | 321 913.00 | | 16 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578 203.00 | 579 166.00 | | 578 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 889.00 | 950 552.00 | | 605 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554 879.00 | -509 108.00 | | -554 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 139 995.00 | 1 214 874.00 | | 1 139 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 648 194.00 | 1 909 324.00 | | 1 648 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 566 304.00 | 127 019 753.00 | | 124 566 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 365 483.00 | 121 337 497.00 | | 119 365 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 200 821.00 | 5 682 256.00 | | 5 200 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 390 420.00 | | 489 268.00 | 28 390 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 360.00 | 4 571 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 215.00 | 28 781 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 855.00 | 24 133 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 868 326.00 | | 359 096.00 | 23 868 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445 951.00 | | 130 171.00 | 4 445 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 003 918.00 | 1 441 980.00 | 42 648.00 | 13 003 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 605.00 | 4 539.00 | | 71 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 932 313.00 | 1 437 442.00 | 42 648.00 | 12 932 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 915.00 | 10 500.00 | 40 890.00 | 350 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 915.00 | 10 500.00 | 40 890.00 | 350 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 40 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 765 259.00 | 3 598 537.00 | | 3 765 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017 385.00 | 9 017 385.00 | | 9 017 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338 679.00 | 4 338 679.00 | | 4 338 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 405.00 | 123 405.00 | | 123 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 204.00 | 938 204.00 | | 938 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 223.00 | | 138 223.00 | 138 223.00 |
UP Prêts | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 554.00 | | 85 554.00 | 85 554.00 |
UX Autres créances clients | 465 751.00 | 465 751.00 | | 465 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 979 108.00 | 1 152 639.00 | 1 739 069.00 | 2 979 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140 660.00 | | | 1 140 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 401 391.00 | 3 401 391.00 | | 3 401 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 408.00 | 155 408.00 | | 155 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 250 158.00 | 4 022 551.00 | 227 607.00 | 4 250 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 167 907.00 | 19 174 715.00 | 1 739 069.00 | 21 167 907.00 |