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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 144.00 | 71 605.00 | 4 539.00 | 76 144.00 |
AN Terrains | 817 937.00 | | 817 937.00 | 817 937.00 |
AP Constructions | 10 339 933.00 | 4 514 646.00 | 5 825 287.00 | 10 339 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265 693.00 | 2 612 911.00 | 1 652 782.00 | 4 265 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 425 026.00 | 5 804 757.00 | 2 620 269.00 | 8 425 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 358.00 | | 139 358.00 | 139 358.00 |
BF Prêts | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 554.00 | | 85 554.00 | 85 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 390 420.00 | 13 003 918.00 | 15 386 502.00 | 28 390 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
BT Marchandises | 8 107 404.00 | | 8 107 404.00 | 8 107 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 340.00 | 166 225.00 | 161 116.00 | 327 340.00 |
BZ Autres créances | 2 217 472.00 | 24 926.00 | 2 192 546.00 | 2 217 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 567.00 | | 604 567.00 | 604 567.00 |
CF Disponibilités | 12 885 476.00 | | 12 885 476.00 | 12 885 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 736.00 | | 219 736.00 | 219 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 416 485.00 | 191 150.00 | 24 225 334.00 | 24 416 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 806 905.00 | 13 195 068.00 | 39 611 836.00 | 52 806 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 545 903.00 | | | 545 903.00 |
CU Autres participations | 4 212 849.00 | | 4 212 849.00 | 4 212 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 422.00 | 710 422.00 | | 710 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 759 016.00 | 1 759 016.00 | | 1 759 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 901 143.00 | 12 756 753.00 | | 6 901 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 682 256.00 | 4 144 391.00 | | 5 682 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 525.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 582 468.00 | 1 003 302.00 | | 1 582 468.00 |
DL TOTAL (I) | 16 706 968.00 | 20 476 072.00 | | 16 706 968.00 |
DP Provisions pour risques | 350 915.00 | 320 828.00 | | 350 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 915.00 | 320 828.00 | | 350 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 119 768.00 | 4 225 720.00 | | 4 119 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716 736.00 | 899 528.00 | | 4 716 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 659.00 | 100 624.00 | | 125 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 051 606.00 | 7 997 771.00 | | 8 051 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 769 762.00 | 4 750 417.00 | | 4 769 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 078.00 | 53 246.00 | | 48 078.00 |
EA Autres dettes | 571 474.00 | 510 336.00 | | 571 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 870.00 | 27 983.00 | | 150 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 553 953.00 | 18 565 626.00 | | 22 553 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 611 836.00 | 39 362 526.00 | | 39 611 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 282 464.00 | 14 959 154.00 | | 19 282 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 660.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 127 796.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 835 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 271 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 234 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 295 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 197 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 084 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 534 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 806 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 263.00 | |
GE Autres charges | | | 44 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 199 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 096 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 253 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 219 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 315 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 053.00 | 39 651.00 | | 85 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 392.00 | 406 036.00 | | 356 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 445.00 | 445 887.00 | | 441 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 473.00 | 49 208.00 | | 49 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 913.00 | 30 141.00 | | 321 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 552.00 | 658 515.00 | | 950 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 108.00 | -212 628.00 | | -509 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 214 874.00 | 910 840.00 | | 1 214 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 909 324.00 | 1 293 379.00 | | 1 909 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 019 753.00 | 123 457 623.00 | | 127 019 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 337 497.00 | 119 313 232.00 | | 121 337 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 682 256.00 | 4 144 391.00 | | 5 682 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 080.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 336 496.00 | | 1 446 659.00 | 27 336 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 125.00 | 4 445 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 736.00 | 28 390 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 611.00 | 23 868 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 566 891.00 | | 1 332 045.00 | 22 566 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693 462.00 | | 114 614.00 | 4 693 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 495 507.00 | 1 526 111.00 | 17 700.00 | 11 495 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 359.00 | 17 246.00 | | 54 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 441 148.00 | 1 508 865.00 | 17 700.00 | 11 441 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 003 302.00 | 579 166.00 | | 1 003 302.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 828.00 | 76 263.00 | 46 176.00 | 320 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 286.00 | 24 926.00 | 2 062.00 | 168 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492 416.00 | 680 355.00 | 48 238.00 | 1 492 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 926.00 | 1 727.00 | |
UG ‐ Financières | | | 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 579 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 717 142.00 | 4 550 419.00 | | 4 717 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 051 606.00 | 8 051 606.00 | | 8 051 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 769 356.00 | 4 769 356.00 | | 4 769 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 474.00 | 571 474.00 | | 571 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 870.00 | 150 870.00 | | 150 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 358.00 | | 139 358.00 | 139 358.00 |
UP Prêts | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 554.00 | | 85 554.00 | 85 554.00 |
UX Autres créances clients | 327 340.00 | 327 340.00 | | 327 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 119 768.00 | 1 140 660.00 | 2 787 832.00 | 4 119 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 808.00 | | | 881 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987 101.00 | | | 987 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217 472.00 | 2 217 472.00 | | 2 217 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 736.00 | 219 736.00 | | 219 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 649.00 | 2 764 547.00 | 233 102.00 | 2 997 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 428 294.00 | 19 282 464.00 | 2 787 832.00 | 22 428 294.00 |