| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 187.00 | 11 186.00 | | 11 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 696.00 | 28 268.00 | 15 427.00 | 43 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 807.00 | 39 455.00 | 28 352.00 | 67 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 698.00 | | 283 698.00 | 283 698.00 |
BZ Autres créances | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 098.00 | | 402 098.00 | 402 098.00 |
CF Disponibilités | 449 617.00 | | 449 617.00 | 449 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 141.00 | | 1 168 141.00 | 1 168 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 947.00 | 39 455.00 | 1 196 493.00 | 1 235 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
DH Report à nouveau | 762 696.00 | 662 640.00 | | 762 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 658.00 | 100 056.00 | | 58 658.00 |
DL TOTAL (I) | 981 980.00 | 923 323.00 | | 981 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 318.00 | 98 144.00 | | 98 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 256.00 | 20 654.00 | | 12 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 938.00 | 123 616.00 | | 103 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 513.00 | 242 414.00 | | 214 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 493.00 | 1 165 737.00 | | 1 196 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 105.00 | | 462 105.00 | 462 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 105.00 | | 462 105.00 | 462 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 114.00 | 295.00 | | 6 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 114.00 | 295.00 | | 6 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 114.00 | -295.00 | | -6 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 420.00 | 38 292.00 | | 17 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 787.00 | 568 228.00 | | 462 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 130.00 | 468 172.00 | | 404 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 658.00 | 100 056.00 | | 58 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 641.00 | | 1 166.00 | 66 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 716.00 | | 1 166.00 | 53 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 121.00 | 6 334.00 | | 33 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 121.00 | 6 334.00 | | 33 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 283 698.00 | | | 283 698.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 98 318.00 | 98 318.00 | | 98 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 154.00 | 316 425.00 | 729.00 | 317 154.00 |
VW T.V.A. | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 513.00 | 214 513.00 | | 214 513.00 |