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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 187.00 | 11 186.00 | | 11 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 003.00 | 29 161.00 | 22 842.00 | 52 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 114.00 | 40 348.00 | 35 767.00 | 76 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 273.00 | | 247 273.00 | 247 273.00 |
BZ Autres créances | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 624.00 | | 511 624.00 | 511 624.00 |
CF Disponibilités | 459 613.00 | | 459 613.00 | 459 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 229 756.00 | | 1 229 756.00 | 1 229 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 871.00 | 40 348.00 | 1 265 523.00 | 1 305 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
DH Report à nouveau | 862 474.00 | 850 690.00 | | 862 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 174.00 | 11 783.00 | | 43 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 274.00 | 1 023 100.00 | | 1 066 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 739.00 | 98 702.00 | | 78 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 796.00 | 12 801.00 | | 10 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 714.00 | 74 094.00 | | 101 714.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 249.00 | 185 597.00 | | 199 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 523.00 | 1 208 697.00 | | 1 265 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 249.00 | 185 597.00 | | 199 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 798.00 | | 22 829.00 | 69 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 513.00 | 76 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 513.00 | 63 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 874.00 | | 22 829.00 | 56 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 344.00 | 4 517.00 | 16 513.00 | 52 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 344.00 | 4 517.00 | 16 513.00 | 52 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 247 273.00 | 247 273.00 | | 247 273.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VI Groupe et associés | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 247.00 | 258 518.00 | 729.00 | 259 247.00 |
VW T.V.A. | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 249.00 | 199 249.00 | | 199 249.00 |