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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 185.00 | 12 388.00 | 2 797.00 | 15 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 669.00 | 33 338.00 | 27 331.00 | 60 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 779.00 | 45 726.00 | 43 053.00 | 88 779.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 689.00 | | 479 689.00 | 479 689.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 736.00 | | 512 736.00 | 512 736.00 |
CF Disponibilités | 350 324.00 | | 350 324.00 | 350 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 707.00 | | 1 349 707.00 | 1 349 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 487.00 | 45 726.00 | 1 392 760.00 | 1 438 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
DH Report à nouveau | 915 248.00 | 905 648.00 | | 915 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 280.00 | 9 601.00 | | 70 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 155.00 | 1 075 875.00 | | 1 146 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 694.00 | 36 016.00 | | 17 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 682.00 | 101 981.00 | | 149 682.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 16 000.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 605.00 | 233 026.00 | | 246 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 760.00 | 1 308 901.00 | | 1 392 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 605.00 | 233 026.00 | | 246 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 029.00 | | | 79 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 779.00 | | | 88 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 905.00 | 9 822.00 | | 35 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 905.00 | 9 822.00 | | 35 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 479 689.00 | 479 689.00 | | 479 689.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VI Groupe et associés | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 376.00 | 486 647.00 | 729.00 | 487 376.00 |
VW T.V.A. | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 605.00 | 246 605.00 | | 246 605.00 |