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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 187.00 | 11 186.00 | | 11 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 687.00 | 34 630.00 | 11 058.00 | 45 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 798.00 | 45 816.00 | 23 982.00 | 69 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 400.00 | | 280 400.00 | 280 400.00 |
BZ Autres créances | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 970.00 | | 507 970.00 | 507 970.00 |
CF Disponibilités | 388 008.00 | | 388 008.00 | 388 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 192 478.00 | | 1 192 478.00 | 1 192 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 276.00 | 45 816.00 | 1 216 460.00 | 1 262 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
DH Report à nouveau | 821 354.00 | 762 696.00 | | 821 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 337.00 | 58 658.00 | | 29 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 317.00 | 981 980.00 | | 1 011 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 318.00 | 98 318.00 | | 98 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 526.00 | 12 256.00 | | 14 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 299.00 | 103 938.00 | | 92 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 143.00 | 214 513.00 | | 205 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 460.00 | 1 196 493.00 | | 1 216 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 143.00 | 214 513.00 | | 205 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 216.00 | | 421 216.00 | 421 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 216.00 | | 421 216.00 | 421 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 17 420.00 | | 4 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 160.00 | 462 787.00 | | 427 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 823.00 | 404 130.00 | | 397 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 337.00 | 58 658.00 | | 29 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 807.00 | | 1 992.00 | 67 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 882.00 | | 1 992.00 | 54 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 455.00 | 6 361.00 | | 39 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 455.00 | 6 361.00 | | 39 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 280 400.00 | | | 280 400.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 98 318.00 | 98 318.00 | | 98 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 229.00 | 296 500.00 | 729.00 | 297 229.00 |
VW T.V.A. | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 143.00 | 205 143.00 | | 205 143.00 |