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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
AN Terrains | 10 202.00 | 9 796.00 | 405.00 | 10 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 579.00 | 23 752.00 | 6 827.00 | 30 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 745.00 | 129 147.00 | 64 597.00 | 193 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 513.00 | 200 117.00 | 611 396.00 | 811 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
BT Marchandises | 1 637 605.00 | 8 572.00 | 1 629 033.00 | 1 637 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 948.00 | 8 354.00 | 499 594.00 | 507 948.00 |
BZ Autres créances | 284 807.00 | | 284 807.00 | 284 807.00 |
CF Disponibilités | 93 947.00 | | 93 947.00 | 93 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 658.00 | 16 926.00 | 2 564 732.00 | 2 581 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 171.00 | 217 043.00 | 3 176 128.00 | 3 393 171.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 17 614.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 379 899.00 | 309 501.00 | | 379 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 226.00 | 155 783.00 | | 226 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 125.00 | 1 012 899.00 | | 1 189 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 820.00 | 490 299.00 | | 489 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 669.00 | 277 075.00 | | 212 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453.00 | 21 116.00 | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 412.00 | 1 047 076.00 | | 1 147 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 120.00 | 72 489.00 | | 104 120.00 |
EA Autres dettes | 30 530.00 | 1 280.00 | | 30 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 003.00 | 1 909 335.00 | | 1 987 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 128.00 | 2 922 234.00 | | 3 176 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 012.00 | 1 888 219.00 | | 1 948 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 352.00 | 445 944.00 | | 439 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 478.00 | 17 639.00 | | 182 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 057.00 | 17 639.00 | | 145 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 190.00 | 10 347.00 | 6 611.00 | 13 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 190.00 | 10 347.00 | 6 611.00 | 13 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 190.00 | 10 347.00 | 6 611.00 | 13 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 412.00 | 1 147 412.00 | | 1 147 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 198.00 | 243 198.00 | | 243 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 569.00 | 806 469.00 | 100.00 | 806 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 550.00 | 1 948 012.00 | 36 538.00 | 1 984 550.00 |