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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
AN Terrains | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 711.00 | 35 022.00 | 12 689.00 | 47 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 745.00 | 152 643.00 | 41 102.00 | 193 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 652.00 | 235 287.00 | 593 365.00 | 828 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
BT Marchandises | 1 940 642.00 | 6 604.00 | 1 934 038.00 | 1 940 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 431.00 | 20 483.00 | 568 948.00 | 589 431.00 |
BZ Autres créances | 294 939.00 | | 294 939.00 | 294 939.00 |
CF Disponibilités | 111 810.00 | | 111 810.00 | 111 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 682.00 | 27 087.00 | 2 999 595.00 | 3 026 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 334.00 | 262 375.00 | 3 592 960.00 | 3 855 334.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 742 712.00 | 553 125.00 | | 742 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 668.00 | 242 587.00 | | 254 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 380.00 | 1 378 712.00 | | 1 580 380.00 |
DP Provisions pour risques | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 080.00 | 559 607.00 | | 552 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 031.00 | 253 111.00 | | 224 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 543.00 | 14 700.00 | | 45 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 882.00 | 1 062 213.00 | | 1 071 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 518.00 | 97 844.00 | | 80 518.00 |
EA Autres dettes | 28 643.00 | 28 539.00 | | 28 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 002 697.00 | 2 017 491.00 | | 2 002 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 960.00 | 3 396 203.00 | | 3 592 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 834.00 | 1 980 302.00 | | 1 948 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 591.00 | 523 069.00 | | 529 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 031.00 | | | 224 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 652.00 | | | 828 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 451.00 | | | 126 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 657.00 | | | 251 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 544.00 | | | 450 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 771.00 | 19 516.00 | | 215 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 350.00 | 19 516.00 | | 178 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 523.00 | 11 845.00 | 6 281.00 | 21 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 523.00 | 21 727.00 | 6 281.00 | 21 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 882.00 | 1 071 882.00 | | 1 071 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 673.00 | 252 673.00 | | 252 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 080.00 | 543 760.00 | 8 321.00 | 552 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 327.00 | 902 227.00 | 100.00 | 902 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 154.00 | 1 948 834.00 | 8 321.00 | 1 957 154.00 |