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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
AN Terrains | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 711.00 | 26 484.00 | 21 226.00 | 47 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 745.00 | 141 664.00 | 52 080.00 | 193 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 652.00 | 215 771.00 | 612 881.00 | 828 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BT Marchandises | 2 024 286.00 | 5 335.00 | 2 018 951.00 | 2 024 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 221.00 | 16 188.00 | 326 033.00 | 342 221.00 |
BZ Autres créances | 285 714.00 | | 285 714.00 | 285 714.00 |
CF Disponibilités | 91 244.00 | | 91 244.00 | 91 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 845.00 | 21 523.00 | 2 783 322.00 | 2 804 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 498.00 | 237 294.00 | 3 396 203.00 | 3 633 498.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 553 125.00 | 379 899.00 | | 553 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 587.00 | 226 226.00 | | 242 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 712.00 | 1 189 125.00 | | 1 378 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 607.00 | 489 820.00 | | 559 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 111.00 | 212 669.00 | | 253 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 700.00 | 2 453.00 | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 213.00 | 1 147 412.00 | | 1 062 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 844.00 | 104 120.00 | | 97 844.00 |
EA Autres dettes | 28 539.00 | 30 530.00 | | 28 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 491.00 | 1 987 003.00 | | 2 017 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 203.00 | 3 176 128.00 | | 3 396 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 302.00 | 1 948 012.00 | | 1 980 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 069.00 | 439 352.00 | | 523 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 513.00 | | 21 027.00 | 811 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 887.00 | 828 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 887.00 | 251 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 525.00 | | 21 019.00 | 234 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 536.00 | | 8.00 | 450 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 117.00 | 19 542.00 | 3 887.00 | 200 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 696.00 | 19 542.00 | 3 887.00 | 162 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 926.00 | 16 940.00 | 12 342.00 | 16 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 926.00 | 16 940.00 | 12 342.00 | 16 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 213.00 | 1 062 213.00 | | 1 062 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 649.00 | 281 649.00 | | 281 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 607.00 | 537 118.00 | 22 489.00 | 559 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 844.00 | 97 844.00 | | 97 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 965.00 | 642 865.00 | 100.00 | 642 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 791.00 | 1 980 302.00 | 22 489.00 | 2 002 791.00 |