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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
AN Terrains | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 711.00 | 40 559.00 | 7 152.00 | 47 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 745.00 | 163 262.00 | 30 482.00 | 193 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 828 564.00 | 251 444.00 | 577 120.00 | 828 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
BT Marchandises | 1 882 829.00 | 7 529.00 | 1 875 300.00 | 1 882 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 042.00 | 39 902.00 | 978 140.00 | 1 018 042.00 |
BZ Autres créances | 274 251.00 | | 274 251.00 | 274 251.00 |
CF Disponibilités | 111 076.00 | | 111 076.00 | 111 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 463.00 | 47 431.00 | 3 290 032.00 | 3 337 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 028.00 | 298 875.00 | 3 867 153.00 | 4 166 028.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 944 380.00 | 742 712.00 | | 944 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 584.00 | 254 668.00 | | 269 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 964.00 | 1 580 380.00 | | 1 796 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 882.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 882.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 015.00 | 552 080.00 | | 426 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 814.00 | 224 031.00 | | 221 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 178.00 | 45 543.00 | | 29 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 136.00 | 1 071 882.00 | | 1 227 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 925.00 | 80 518.00 | | 108 925.00 |
EA Autres dettes | 57 122.00 | 28 643.00 | | 57 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 189.00 | 2 002 697.00 | | 2 070 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 153.00 | 3 592 960.00 | | 3 867 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 011.00 | 1 948 834.00 | | 2 041 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 694.00 | 529 591.00 | | 417 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 814.00 | | | 221 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 652.00 | | 12.00 | 828 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 450 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 828 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 451.00 | | | 126 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 657.00 | | | 251 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 544.00 | | 12.00 | 450 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 287.00 | 16 157.00 | | 235 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 866.00 | 16 157.00 | | 197 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 087.00 | 26 948.00 | 6 604.00 | 27 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 087.00 | 26 948.00 | 6 604.00 | 27 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 969.00 | 26 948.00 | 16 486.00 | 36 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 136.00 | 1 227 136.00 | | 1 227 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 925.00 | 108 925.00 | | 108 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 935.00 | 278 935.00 | | 278 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 015.00 | 426 015.00 | | 426 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309 331.00 | 1 309 331.00 | | 1 309 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 331.00 | 1 309 331.00 | | 1 309 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 011.00 | 2 041 011.00 | | 2 041 011.00 |