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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 089 781.00 | 1 089 781.00 | | 1 089 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 316 125.00 | 37 856 524.00 | 32 459 601.00 | 70 316 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 905.00 | | 808 905.00 | 808 905.00 |
CF Disponibilités | 881 849.00 | | 881 849.00 | 881 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 754.00 | | 1 690 754.00 | 1 690 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 006 879.00 | 37 856 524.00 | 34 150 355.00 | 72 006 879.00 |
CU Autres participations | 69 226 345.00 | 36 766 744.00 | 32 459 601.00 | 69 226 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 849 869.00 | 42 849 869.00 | | 42 849 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 130.00 | 139 130.00 | | 139 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -9 615 203.00 | -10 682 336.00 | | -9 615 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 870.00 | 1 067 133.00 | | 635 870.00 |
DL TOTAL (I) | 34 009 756.00 | 33 373 886.00 | | 34 009 756.00 |
EA Autres dettes | 140 599.00 | 140 904.00 | | 140 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 599.00 | 140 904.00 | | 140 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 150 355.00 | 33 514 790.00 | | 34 150 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 555 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 627.00 | -105 315.00 | | -80 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 064.00 | 983 226.00 | | 574 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -61 806.00 | -83 907.00 | | -61 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 870.00 | 1 067 133.00 | | 635 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 316 125.00 | | | 70 316 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089 781.00 | | | 1 089 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 226 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 316 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 089 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 226 345.00 | | | 69 226 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 781.00 | | | 1 089 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089 781.00 | | | 1 089 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 322 531.00 | | 555 787.00 | 37 322 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 322 531.00 | | 555 787.00 | 37 322 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 555 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 81 483.00 | | | 81 483.00 |
VI Groupe et associés | 140 599.00 | 140 599.00 | | 140 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727 422.00 | | | 727 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 905.00 | 808 905.00 | | 808 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 599.00 | 140 599.00 | | 140 599.00 |