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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 089 781.00 | 1 089 781.00 | | 1 089 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 291 004.00 | 38 658 375.00 | 18 632 629.00 | 57 291 004.00 |
BZ Autres créances | 952 922.00 | | 952 922.00 | 952 922.00 |
CF Disponibilités | 493 918.00 | | 493 918.00 | 493 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 839.00 | | 1 446 839.00 | 1 446 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 737 844.00 | 38 658 375.00 | 20 079 468.00 | 58 737 844.00 |
CU Autres participations | 56 201 224.00 | 37 568 595.00 | 18 632 629.00 | 56 201 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 527 959.00 | 19 475 510.00 | | 17 527 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 122.00 | 139 130.00 | | 173 122.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | 729 271.00 | 635 870.00 | | 729 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 262.00 | 679 843.00 | | 1 524 262.00 |
DL TOTAL (I) | 19 954 709.00 | 20 930 447.00 | | 19 954 709.00 |
EA Autres dettes | 124 759.00 | 146 038.00 | | 124 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 759.00 | 146 038.00 | | 124 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 079 468.00 | 21 076 485.00 | | 20 079 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 467 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 845 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -402 136.00 | -105 523.00 | | -402 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 333.00 | 598 841.00 | | 2 988 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 071.00 | -81 002.00 | | 1 464 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 262.00 | 679 843.00 | | 1 524 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 291 004.00 | | | 57 291 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089 781.00 | | | 1 089 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 201 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 291 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 089 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 201 224.00 | | | 56 201 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 781.00 | | | 1 089 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089 781.00 | | | 1 089 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 191 492.00 | 1 845 082.00 | 467 979.00 | 36 191 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 191 492.00 | 1 845 082.00 | 467 979.00 | 36 191 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 845 082.00 | 467 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 479 014.00 | | | 479 014.00 |
VI Groupe et associés | 124 759.00 | 124 759.00 | | 124 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 908.00 | | | 473 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 922.00 | 952 922.00 | | 952 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 759.00 | 124 759.00 | | 124 759.00 |