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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 089 781.00 | 1 089 781.00 | | 1 089 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 291 004.00 | 48 769 778.00 | 8 521 226.00 | 57 291 004.00 |
BZ Autres créances | 654 124.00 | | 654 124.00 | 654 124.00 |
CF Disponibilités | 824 217.00 | | 824 217.00 | 824 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 341.00 | | 1 478 341.00 | 1 478 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 769 346.00 | 48 769 778.00 | 9 999 567.00 | 58 769 346.00 |
CU Autres participations | 56 201 224.00 | 47 679 998.00 | 8 521 226.00 | 56 201 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 035.00 | 17 527 959.00 | | 1 220 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 476.00 | 305 476.00 | | 305 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | | 1 346 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 473 961.00 | -9 864 589.00 | | 8 473 961.00 |
DL TOTAL (I) | 9 999 567.00 | 9 315 810.00 | | 9 999 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 4 795.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 999 567.00 | 9 320 605.00 | | 9 999 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 865 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 406 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 271 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 268 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 268 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 731.00 | -366 556.00 | | -205 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 271 890.00 | 34 803.00 | | 8 271 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -202 071.00 | 9 899 392.00 | | -202 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 473 961.00 | -9 864 589.00 | | 8 473 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 291 004.00 | | | 57 291 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089 781.00 | | | 1 089 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 201 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 291 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 089 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 201 224.00 | | | 56 201 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 781.00 | | | 1 089 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089 781.00 | | | 1 089 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 086 518.00 | | 406 520.00 | 48 086 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 086 518.00 | | 406 520.00 | 48 086 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 406 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 654 124.00 | 654 124.00 | | 654 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 124.00 | 654 124.00 | | 654 124.00 |