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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 089 781.00 | 1 089 781.00 | | 1 089 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 291 004.00 | 37 281 273.00 | 20 009 732.00 | 57 291 004.00 |
BZ Autres créances | 886 466.00 | | 886 466.00 | 886 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 287.00 | | 180 287.00 | 180 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 753.00 | | 1 066 753.00 | 1 066 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 357 758.00 | 37 281 273.00 | 21 076 485.00 | 58 357 758.00 |
CU Autres participations | 56 201 224.00 | 36 191 492.00 | 20 009 732.00 | 56 201 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 475 510.00 | 42 849 869.00 | | 19 475 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 130.00 | 139 130.00 | | 139 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94.00 | 90.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | 635 870.00 | -9 615 203.00 | | 635 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 843.00 | 635 870.00 | | 679 843.00 |
DL TOTAL (I) | 20 930 447.00 | 34 009 756.00 | | 20 930 447.00 |
EA Autres dettes | 146 038.00 | 140 599.00 | | 146 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 038.00 | 140 599.00 | | 146 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 076 485.00 | 34 150 355.00 | | 21 076 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 575 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 523.00 | -80 627.00 | | -105 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 841.00 | 574 064.00 | | 598 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -81 002.00 | -61 806.00 | | -81 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 843.00 | 635 870.00 | | 679 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 316 125.00 | | | 70 316 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089 781.00 | | | 1 089 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 025 121.00 | 56 201 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 025 121.00 | 57 291 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 089 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 226 345.00 | | | 69 226 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 781.00 | | | 1 089 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089 781.00 | | | 1 089 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 766 744.00 | | 575 252.00 | 36 766 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 766 744.00 | | 575 252.00 | 36 766 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 575 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 105 844.00 | | | 105 844.00 |
VI Groupe et associés | 146 038.00 | 146 038.00 | | 146 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780 622.00 | | | 780 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 466.00 | 886 466.00 | | 886 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 038.00 | 146 038.00 | | 146 038.00 |