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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AP Constructions | 73 243.00 | 15 812.00 | 57 432.00 | 73 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 977.00 | 57 081.00 | 19 896.00 | 76 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 019.00 | 4 844.00 | 1 175.00 | 6 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 256.00 | 79 964.00 | 90 292.00 | 170 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 473.00 | | 252 473.00 | 252 473.00 |
BN En cours de production de biens | 178 820.00 | | 178 820.00 | 178 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 664.00 | | 85 664.00 | 85 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 305.00 | 4 441.00 | 243 865.00 | 248 305.00 |
BZ Autres créances | 352 761.00 | | 352 761.00 | 352 761.00 |
CF Disponibilités | 153 795.00 | | 153 795.00 | 153 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 283 688.00 | 4 441.00 | 1 279 248.00 | 1 283 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 944.00 | 84 404.00 | 1 369 539.00 | 1 453 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 409 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 877.00 | 4 723.00 | | 8 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 783.00 | 65 154.00 | | 65 783.00 |
DL TOTAL (I) | 628 507.00 | 562 724.00 | | 628 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 540.00 | 60 000.00 | | 32 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 540.00 | 60 000.00 | | 32 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 477.00 | 23 577.00 | | 23 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 725.00 | 149 225.00 | | 52 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 717.00 | 406 365.00 | | 458 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 683.00 | 86 945.00 | | 102 683.00 |
EA Autres dettes | 70 890.00 | 35 873.00 | | 70 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 492.00 | 701 985.00 | | 708 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 539.00 | 1 324 709.00 | | 1 369 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 912 013.00 | | 1 912 013.00 | 1 912 013.00 |
FG Production vendue services | 99 535.00 | | 99 535.00 | 99 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 548.00 | | 2 011 548.00 | 2 011 548.00 |
FM Production stockée | | | 35 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 540.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 11 838.00 | | 4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 246.00 | 1 980 123.00 | | 2 119 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 464.00 | 1 914 969.00 | | 2 053 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 783.00 | 65 154.00 | | 65 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 233.00 | | 16 023.00 | 154 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 216.00 | | 16 023.00 | 140 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 008.00 | 13 956.00 | | 66 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 780.00 | 13 956.00 | | 63 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 32 540.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 36 981.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 981.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 717.00 | 458 717.00 | | 458 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 890.00 | 70 890.00 | | 70 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
UX Autres créances clients | 242 994.00 | | | 242 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 146 267.00 | | | 146 267.00 |
VC Groupe et associés | 170 589.00 | | | 170 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 840.00 | 601 067.00 | 11 774.00 | 612 840.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 767.00 | 655 767.00 | | 655 767.00 |