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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AP Constructions | 73 243.00 | 37 788.00 | 35 455.00 | 73 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 686.00 | 73 293.00 | 40 393.00 | 113 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 521.00 | 23 368.00 | 11 153.00 | 34 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 467.00 | 136 676.00 | 98 790.00 | 235 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 052.00 | | 380 052.00 | 380 052.00 |
BN En cours de production de biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 600.00 | 4 441.00 | 673 159.00 | 677 600.00 |
BZ Autres créances | 297 849.00 | | 297 849.00 | 297 849.00 |
CF Disponibilités | 224 508.00 | | 224 508.00 | 224 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 609.00 | 4 441.00 | 1 630 168.00 | 1 634 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 075.00 | 141 117.00 | 1 728 958.00 | 1 870 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 007.00 | 204 926.00 | | 312 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 421.00 | 107 081.00 | | 34 421.00 |
DL TOTAL (I) | 900 275.00 | 865 854.00 | | 900 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 972.00 | 18 141.00 | | 9 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 246.00 | 592 173.00 | | 615 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 200.00 | 106 001.00 | | 134 200.00 |
EA Autres dettes | 69 264.00 | 72 578.00 | | 69 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 684.00 | 788 892.00 | | 828 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 958.00 | 1 654 746.00 | | 1 728 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
FD Production vendue biens | 2 449 670.00 | | 2 449 670.00 | 2 449 670.00 |
FG Production vendue services | 291 917.00 | | 291 917.00 | 291 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 568.00 | | 2 750 568.00 | 2 750 568.00 |
FM Production stockée | | | 21 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 745.00 | |
GE Autres charges | | | 11 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | 702.00 | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 702.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895.00 | -702.00 | | -2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 28 606.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 459.00 | 1 972 917.00 | | 2 775 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 038.00 | 1 865 836.00 | | 2 741 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 421.00 | 107 081.00 | | 34 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 360.00 | 27 152.00 | | 44 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 932.00 | 24 745.00 | | 111 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 704.00 | 24 745.00 | | 109 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 246.00 | 615 245.00 | | 615 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
UX Autres créances clients | 677 600.00 | 677 600.00 | | 677 600.00 |
VB T. V. A. | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 972.00 | 6 494.00 | 3 478.00 | 9 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 222.00 | 975 449.00 | 11 774.00 | 987 222.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 684.00 | 825 206.00 | 3 478.00 | 828 684.00 |