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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AP Constructions | 73 243.00 | 23 137.00 | 50 106.00 | 73 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 977.00 | 61 160.00 | 15 816.00 | 76 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 019.00 | 5 290.00 | 729.00 | 6 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 256.00 | 91 815.00 | 78 441.00 | 170 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 692.00 | | 307 692.00 | 307 692.00 |
BN En cours de production de biens | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 741.00 | | 66 741.00 | 66 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 544.00 | 4 441.00 | 398 103.00 | 402 544.00 |
BZ Autres créances | 180 462.00 | | 180 462.00 | 180 462.00 |
CF Disponibilités | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 848.00 | 4 441.00 | 1 424 407.00 | 1 428 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 104.00 | 96 256.00 | 1 502 848.00 | 1 599 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 660.00 | 8 877.00 | | 74 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 266.00 | 65 783.00 | | 130 266.00 |
DL TOTAL (I) | 758 773.00 | 628 507.00 | | 758 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 477.00 | 23 477.00 | | 12 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 965.00 | 458 717.00 | | 490 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 892.00 | 102 683.00 | | 131 892.00 |
EA Autres dettes | 76 201.00 | 70 890.00 | | 76 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 535.00 | 708 492.00 | | 711 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 848.00 | 1 369 539.00 | | 1 502 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 444 272.00 | | 2 444 272.00 | 2 444 272.00 |
FG Production vendue services | 156 537.00 | | 156 537.00 | 156 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 810.00 | | 2 600 810.00 | 2 600 810.00 |
FM Production stockée | | | -164 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 751.00 | -3 480.00 | | 1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 302.00 | 4 939.00 | | 26 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 483.00 | 2 119 246.00 | | 2 438 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 218.00 | 2 053 464.00 | | 2 308 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 266.00 | 65 783.00 | | 130 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 256.00 | | | 170 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 239.00 | | | 156 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 964.00 | 11 851.00 | | 79 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 737.00 | 11 851.00 | | 77 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 965.00 | 490 965.00 | | 490 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 201.00 | | | 76 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
UX Autres créances clients | 397 232.00 | | | 397 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 112 099.00 | | | 112 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 779.00 | 583 005.00 | 11 774.00 | 594 779.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 535.00 | 635 334.00 | | 711 535.00 |