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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AP Constructions | 73 243.00 | 52 439.00 | 20 805.00 | 73 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 702.00 | 91 760.00 | 41 942.00 | 133 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 263.00 | 31 460.00 | 4 803.00 | 36 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 225.00 | 177 887.00 | 79 339.00 | 257 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 351.00 | | 397 351.00 | 397 351.00 |
BN En cours de production de biens | 80 721.00 | | 80 721.00 | 80 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 795.00 | 4 441.00 | 458 354.00 | 462 795.00 |
BZ Autres créances | 159 283.00 | | 159 283.00 | 159 283.00 |
CF Disponibilités | 834 595.00 | | 834 595.00 | 834 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 978 040.00 | 4 441.00 | 1 973 599.00 | 1 978 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 265.00 | 182 327.00 | 2 052 938.00 | 2 235 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 528.00 | 346 428.00 | | 491 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 885.00 | 145 100.00 | | 57 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 260.00 | 1 045 375.00 | | 1 103 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167.00 | 4 780.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 835.00 | 692 910.00 | | 702 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 369.00 | 142 910.00 | | 176 369.00 |
EA Autres dettes | 68 308.00 | 69 254.00 | | 68 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 678.00 | 909 854.00 | | 949 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 938.00 | 1 955 229.00 | | 2 052 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 903.00 | | 3 323.00 | 253 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 886.00 | | 3 323.00 | 239 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 561.00 | 17 326.00 | | 160 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 334.00 | 17 326.00 | | 158 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 835.00 | 702 835.00 | | 702 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 369.00 | 176 369.00 | | 176 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 077.00 | 622 077.00 | | 622 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 851.00 | 622 077.00 | 11 774.00 | 633 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 678.00 | 949 678.00 | | 949 678.00 |