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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 316.00 | 53 584.00 | 1 732.00 | 55 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | 1 324.00 | 62.00 | 1 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 747.00 | 54 908.00 | 4 839.00 | 59 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 774.00 | 10 552.00 | 255 222.00 | 265 774.00 |
BZ Autres créances | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CF Disponibilités | 171 155.00 | | 171 155.00 | 171 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 591.00 | 10 552.00 | 465 039.00 | 475 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 339.00 | 65 460.00 | 469 878.00 | 535 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 140.00 | | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 121.00 | | | 89 121.00 |
DL TOTAL (I) | 315 323.00 | | | 315 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 157.00 | | | 120 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 555.00 | | | 154 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 878.00 | | | 469 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 555.00 | | | 154 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 650.00 | | 3 097.00 | 56 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 702.00 | | 2 000.00 | 54 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 097.00 | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 801.00 | 1 107.00 | | 53 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 801.00 | 1 107.00 | | 53 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 670.00 | 1 882.00 | | 8 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 670.00 | 1 882.00 | | 8 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 670.00 | 1 882.00 | | 8 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 265 774.00 | | | 265 774.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VI Groupe et associés | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 219.00 | 284 256.00 | 2 963.00 | 287 219.00 |
VW T.V.A. | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 555.00 | 154 555.00 | | 154 555.00 |