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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 236.00 | 57 469.00 | 5 767.00 | 63 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 693.00 | 58 855.00 | 8 838.00 | 67 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
BZ Autres créances | 72 579.00 | | 72 579.00 | 72 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CF Disponibilités | 225 395.00 | | 225 395.00 | 225 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 258.00 | | 392 258.00 | 392 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 951.00 | 58 855.00 | 401 096.00 | 459 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 204.00 | 422.00 | | -29 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 369.00 | -29 626.00 | | 18 369.00 |
DL TOTAL (I) | 318 227.00 | 299 858.00 | | 318 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 1 462.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | 1 842.00 | | 5 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 143.00 | 66 726.00 | | 75 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 869.00 | 70 030.00 | | 82 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 096.00 | 369 887.00 | | 401 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 869.00 | 70 030.00 | | 82 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 593.00 | | 1 100.00 | 66 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 522.00 | | 1 100.00 | 63 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 877.00 | 978.00 | | 57 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 877.00 | 978.00 | | 57 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 318.00 | -9 318.00 | | 9 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 318.00 | -9 318.00 | | 9 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 318.00 | -9 318.00 | | 9 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VC Groupe et associés | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 395.00 | 149 395.00 | | 149 395.00 |
VW T.V.A. | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 869.00 | 82 869.00 | | 82 869.00 |